| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 5 500.00 | 1 500.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 179 121.00 | 175 200.00 | 3 921.00 | 179 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 276.00 | 106 354.00 | 37 922.00 | 144 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 992.00 | 448 532.00 | 118 460.00 | 566 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 485.00 | | 35 485.00 | 35 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 940.00 | 735 587.00 | 211 353.00 | 946 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 231.00 | 52 869.00 | 396 362.00 | 449 231.00 |
BZ Autres créances | 34 793.00 | | 34 793.00 | 34 793.00 |
CF Disponibilités | 121 772.00 | | 121 772.00 | 121 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 886.00 | 52 869.00 | 564 016.00 | 616 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 826.00 | 788 456.00 | 775 370.00 | 1 563 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 503 251.00 | 452 756.00 | | 503 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 340.00 | 82 495.00 | | 59 340.00 |
DL TOTAL (I) | 584 592.00 | 557 251.00 | | 584 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 438.00 | 18 504.00 | | 6 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 933.00 | 18 089.00 | | 14 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 532.00 | 75 723.00 | | 52 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 958.00 | 129 509.00 | | 112 958.00 |
EA Autres dettes | 3 914.00 | 14 174.00 | | 3 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 777.00 | 256 002.00 | | 190 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 370.00 | 813 254.00 | | 775 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 418.00 | 249 576.00 | | 169 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 222.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 998 139.00 | 59 333.00 | 1 057 473.00 | 998 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 139.00 | 59 333.00 | 1 057 473.00 | 998 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 411.00 | |
GE Autres charges | | | 6 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 921.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 580.00 | 8 254.00 | | 5 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 332.00 | 1 269.00 | | 1 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332.00 | 1 269.00 | | 1 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 919.00 | -1 269.00 | | 9 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 193.00 | 21 703.00 | | 13 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 309.00 | 1 267 800.00 | | 1 070 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 968.00 | 1 185 304.00 | | 1 010 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 340.00 | 82 495.00 | | 59 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 928.00 | 54 929.00 | | 33 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 687.00 | | 38 856.00 | 991 687.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 38 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 603.00 | 946 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 628.00 | 17 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 744.00 | 890 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 314.00 | | 37 821.00 | 932 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 072.00 | | 1 035.00 | 38 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 102.00 | 62 857.00 | 83 373.00 | 756 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 024.00 | 1 104.00 | 3 628.00 | 8 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 077.00 | 61 753.00 | 79 744.00 | 748 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 650.00 | 13 411.00 | 1 192.00 | 40 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 650.00 | 13 411.00 | 1 192.00 | 40 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 650.00 | 13 411.00 | 1 192.00 | 40 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 411.00 | 1 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 532.00 | 52 532.00 | | 52 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 485.00 | | 35 485.00 | 35 485.00 |
UX Autres créances clients | 382 903.00 | 382 903.00 | | 382 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 328.00 | 66 328.00 | | 66 328.00 |
VB T. V. A. | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 438.00 | 12.00 | 6 426.00 | 6 438.00 |
VI Groupe et associés | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 599.00 | 495 113.00 | 35 485.00 | 530 599.00 |
VW T.V.A. | 77 780.00 | 77 780.00 | | 77 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 777.00 | 169 418.00 | 21 359.00 | 190 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
ST Autres comptes | 202 551.00 | | | 202 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 453.00 | | | 212 453.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 246.00 | | | 36 246.00 |
YT Sous‐traitance | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 627.00 | | | 199 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 534.00 | | | 71 534.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 570.00 | | | 452 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |