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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 628.00 | 8 024.00 | 2 604.00 | 10 628.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 178 577.00 | 176 385.00 | 2 192.00 | 178 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 721.00 | 113 327.00 | 56 393.00 | 169 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 015.00 | 458 365.00 | 125 650.00 | 584 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 680.00 | | 34 680.00 | 34 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 687.00 | 756 102.00 | 235 585.00 | 991 687.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 439 702.00 | 40 650.00 | 399 052.00 | 439 702.00 |
BZ Autres créances | 36 830.00 | | 36 830.00 | 36 830.00 |
CF Disponibilités | 132 846.00 | | 132 846.00 | 132 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 318.00 | 40 650.00 | 577 668.00 | 618 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 006.00 | 796 752.00 | 813 254.00 | 1 610 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 452 756.00 | | | 452 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 495.00 | | | 82 495.00 |
DL TOTAL (I) | 557 251.00 | | | 557 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 723.00 | | | 75 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 509.00 | | | 129 509.00 |
EA Autres dettes | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 002.00 | | | 256 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 254.00 | | | 813 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 576.00 | | | 249 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
FG Production vendue services | 1 106 769.00 | 156 404.00 | 1 263 174.00 | 1 106 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 450.00 | 156 404.00 | 1 263 855.00 | 1 107 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 299.00 | |
GE Autres charges | | | 8 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 269.00 | | | -1 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 800.00 | | | 1 267 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 304.00 | | | 1 185 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 495.00 | | | 82 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 929.00 | | | 54 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 083.00 | | 53 783.00 | 964 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 179.00 | 991 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 179.00 | 932 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 800.00 | | 3 500.00 | 17 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 210.00 | | 50 283.00 | 908 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 072.00 | | | 38 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 712.00 | 62 299.00 | 24 909.00 | 718 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 556.00 | 3 468.00 | | 4 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 155.00 | 58 831.00 | 24 909.00 | 714 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 723.00 | 75 723.00 | | 75 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
UX Autres créances clients | 391 034.00 | | | 391 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 668.00 | | | 48 668.00 |
VB T. V. A. | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 282.00 | 11 856.00 | 6 426.00 | 18 282.00 |
VI Groupe et associés | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 153.00 | 485 472.00 | 34 680.00 | 520 153.00 |
VW T.V.A. | 83 702.00 | 83 702.00 | | 83 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 002.00 | 249 576.00 | 6 426.00 | 256 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
ST Autres comptes | 266 642.00 | | | 266 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 917.00 | | | 191 917.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 174.00 | | | 70 174.00 |
YT Sous‐traitance | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 490.00 | | | 221 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 569.00 | | | 78 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 134.00 | | | 503 134.00 |