| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 5 500.00 | 1 500.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 172 561.00 | 169 531.00 | 3 029.00 | 172 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 738.00 | 126 926.00 | 49 811.00 | 176 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 945.00 | 481 379.00 | 106 565.00 | 587 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 392.00 | | 53 392.00 | 53 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 630.00 | | 34 630.00 | 34 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 939.00 | 783 337.00 | 259 601.00 | 1 042 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 757.00 | 70 805.00 | 323 951.00 | 394 757.00 |
BZ Autres créances | 31 913.00 | | 31 913.00 | 31 913.00 |
CF Disponibilités | 149 481.00 | | 149 481.00 | 149 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 645.00 | 70 805.00 | 515 840.00 | 586 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 585.00 | 854 143.00 | 775 441.00 | 1 629 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 509 960.00 | 503 251.00 | | 509 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 572.00 | 59 340.00 | | 18 572.00 |
DL TOTAL (I) | 550 532.00 | 584 592.00 | | 550 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 438.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 570.00 | 14 933.00 | | 24 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 790.00 | 52 532.00 | | 76 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 302.00 | 112 958.00 | | 110 302.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 3 914.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 909.00 | 190 777.00 | | 224 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 441.00 | 775 370.00 | | 775 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 201.00 | 169 418.00 | | 187 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
FG Production vendue services | 1 001 005.00 | 63 377.00 | 1 064 383.00 | 1 001 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 711.00 | 63 377.00 | 1 065 089.00 | 1 001 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 281.00 | |
GE Autres charges | | | 2 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 348.00 | | | 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 375.00 | 5 580.00 | | 2 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 265.00 | 11 252.00 | | 1 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265.00 | 11 252.00 | | 1 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 314.00 | 1 332.00 | | 3 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 314.00 | 1 332.00 | | 3 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 048.00 | 9 919.00 | | -2 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 277.00 | 13 193.00 | | 3 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 355.00 | 1 070 309.00 | | 1 067 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 783.00 | 1 010 968.00 | | 1 048 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 572.00 | 59 340.00 | | 18 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 569.00 | 33 928.00 | | 33 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 940.00 | | 111 858.00 | 946 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 855.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 855.00 | 88 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 860.00 | 1 042 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 005.00 | 937 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 391.00 | | 61 858.00 | 890 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 877.00 | | 50 000.00 | 38 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 587.00 | 60 296.00 | 12 545.00 | 735 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 087.00 | 60 296.00 | 12 545.00 | 730 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 869.00 | 18 281.00 | 345.00 | 52 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 869.00 | 18 281.00 | 345.00 | 52 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 869.00 | 18 281.00 | 345.00 | 52 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 281.00 | 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 790.00 | 76 790.00 | | 76 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 630.00 | | 34 630.00 | 34 630.00 |
UX Autres créances clients | 301 887.00 | 301 887.00 | | 301 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 870.00 | 92 870.00 | | 92 870.00 |
VB T. V. A. | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VI Groupe et associés | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 794.00 | 437 163.00 | 34 630.00 | 471 794.00 |
VW T.V.A. | 78 418.00 | 78 418.00 | | 78 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 771.00 | 187 201.00 | 24 570.00 | 211 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
ST Autres comptes | 210 892.00 | | | 210 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 299.00 | | | 211 299.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 998.00 | | | 36 998.00 |
YT Sous‐traitance | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 424.00 | | | 200 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 440.00 | | | 58 440.00 |
ZE Dividendes | 52 632.00 | | | 52 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 625.00 | | | 471 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |