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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 5 500.00 | 1 500.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 170 241.00 | 168 611.00 | 1 631.00 | 170 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 822.00 | 175 801.00 | 70 021.00 | 245 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 979.00 | 522 869.00 | 65 110.00 | 587 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191 224.00 | | 191 224.00 | 191 224.00 |
BF Prêts | 35 630.00 | | 35 630.00 | 35 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 568.00 | 872 781.00 | 375 787.00 | 1 248 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 196.00 | 57 698.00 | 323 497.00 | 381 196.00 |
BZ Autres créances | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
CF Disponibilités | 134 901.00 | | 134 901.00 | 134 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 708.00 | 57 698.00 | 491 010.00 | 548 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 276.00 | 930 479.00 | 866 797.00 | 1 797 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 386 972.00 | 468 393.00 | | 386 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 352.00 | 15 546.00 | | 75 352.00 |
DL TOTAL (I) | 484 324.00 | 505 938.00 | | 484 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 358.00 | 18 104.00 | | 7 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 993.00 | 24 280.00 | | 28 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 216.00 | 97 264.00 | | 142 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 180.00 | 109 834.00 | | 198 180.00 |
EA Autres dettes | 5 725.00 | 556.00 | | 5 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 473.00 | 250 038.00 | | 382 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 797.00 | 755 976.00 | | 866 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 480.00 | 207 654.00 | | 353 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 476.00 | | 196 263.00 | 1 054 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 172.00 | 226 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 172.00 | 1 248 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 004 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 781.00 | | 55 261.00 | 948 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 023.00 | | 141 002.00 | 88 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 545.00 | 50 236.00 | | 822 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 045.00 | 50 236.00 | | 817 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 216.00 | 142 216.00 | | 142 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 524.00 | 75 524.00 | | 75 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 630.00 | | 35 630.00 | 35 630.00 |
UX Autres créances clients | 306 309.00 | 306 309.00 | | 306 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 887.00 | | 74 887.00 | 74 887.00 |
VB T. V. A. | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
VI Groupe et associés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 288.00 | 333 772.00 | 110 517.00 | 444 288.00 |
VW T.V.A. | 77 642.00 | 77 642.00 | | 77 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 480.00 | 353 480.00 | | 353 480.00 |