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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 457.00 | 8 206.00 | 6 251.00 | 14 457.00 |
AH Fonds commercial | 496 130.00 | | 496 130.00 | 496 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 372.00 | 33 203.00 | 14 169.00 | 47 372.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BF Prêts | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 946.00 | 41 410.00 | 539 536.00 | 580 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 335.00 | | 134 335.00 | 134 335.00 |
BZ Autres créances | 41 655.00 | | 41 655.00 | 41 655.00 |
CF Disponibilités | 701 680.00 | | 701 680.00 | 701 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 831.00 | | 886 831.00 | 886 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 777.00 | 41 410.00 | 1 426 367.00 | 1 467 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
CU Autres participations | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 96 898.00 | 96 898.00 | | 96 898.00 |
DH Report à nouveau | -127 055.00 | -134 651.00 | | -127 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 944.00 | 7 597.00 | | 42 944.00 |
DL TOTAL (I) | 177 788.00 | 134 843.00 | | 177 788.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 382.00 | 144 922.00 | | 112 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 347.00 | 145 800.00 | | 130 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 500.00 | 12 500.00 | | 25 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 843.00 | 75 355.00 | | 103 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 974.00 | 126 034.00 | | 148 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 687 534.00 | 524 534.00 | | 687 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 580.00 | 1 029 146.00 | | 1 208 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 367.00 | 1 203 989.00 | | 1 426 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 141.00 | 992 708.00 | | 1 159 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 390.00 | 104 943.00 | | 68 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 087.00 | | 890 087.00 | 890 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 087.00 | | 890 087.00 | 890 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 427.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 418.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 435.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 899.00 | 35 359.00 | | 31 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 288.00 | 807.00 | | 2 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 015.00 | 6 000.00 | | 6 015.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 084.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 303.00 | 47 891.00 | | 8 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 281.00 | 12 036.00 | | 21 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 015.00 | 6 000.00 | | 6 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 296.00 | 58 036.00 | | 27 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 993.00 | -10 145.00 | | -18 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 469.00 | 866 671.00 | | 975 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 525.00 | 859 074.00 | | 932 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 944.00 | 7 597.00 | | 42 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 742.00 | | 6 297.00 | 581 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 015.00 | 22 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 078.00 | 6 015.00 | 580 946.00 | 1 078.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078.00 | | 47 372.00 | 1 078.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 587.00 | | 2 000.00 | 508 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 273.00 | | 4 177.00 | 44 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 882.00 | | 120.00 | 28 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 982.00 | 5 427.00 | | 35 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 284.00 | 2 922.00 | | 5 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 698.00 | 2 505.00 | | 30 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 843.00 | 103 843.00 | | 103 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 382.00 | 55 382.00 | | 55 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 534.00 | 687 534.00 | | 687 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UP Prêts | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
UX Autres créances clients | 134 335.00 | | | 134 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | | | 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
VC Groupe et associés | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 390.00 | 68 390.00 | | 68 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 991.00 | 20 053.00 | 23 938.00 | 43 991.00 |
VI Groupe et associés | 130 347.00 | 130 347.00 | | 130 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 894.00 | 200 894.00 | | 200 894.00 |
VW T.V.A. | 52 304.00 | 52 304.00 | | 52 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 080.00 | 1 159 141.00 | 23 938.00 | 1 183 080.00 |