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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 957.00 | 11 482.00 | 1 475.00 | 12 957.00 |
AH Fonds commercial | 496 130.00 | | 496 130.00 | 496 130.00 |
AP Constructions | | 445.00 | -445.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 826.00 | 43 858.00 | 10 968.00 | 54 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BF Prêts | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 982.00 | 55 785.00 | 535 197.00 | 590 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 864.00 | | 39 864.00 | 39 864.00 |
BZ Autres créances | 31 874.00 | | 31 874.00 | 31 874.00 |
CF Disponibilités | 623 059.00 | | 623 059.00 | 623 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 194.00 | | 703 194.00 | 703 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 176.00 | 55 785.00 | 1 238 391.00 | 1 294 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
CU Autres participations | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 96 898.00 | 96 898.00 | | 96 898.00 |
DH Report à nouveau | -90 959.00 | -151 253.00 | | -90 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 387.00 | 60 294.00 | | -255 387.00 |
DL TOTAL (I) | -84 448.00 | 170 938.00 | | -84 448.00 |
DP Provisions pour risques | 198 000.00 | 40 000.00 | | 198 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 000.00 | 40 000.00 | | 198 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 448.00 | 160 639.00 | | 169 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 429.00 | 56 213.00 | | 116 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 406.00 | 91 440.00 | | 114 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 052.00 | 117 941.00 | | 87 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 637 505.00 | 1 002 369.00 | | 637 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 840.00 | 1 447 553.00 | | 1 124 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 391.00 | 1 658 492.00 | | 1 238 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 281.00 | 1 400 778.00 | | 1 106 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 585.00 | 115 930.00 | | 141 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 091.00 | | 764 091.00 | 764 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 091.00 | | 764 091.00 | 764 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 576.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 553.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 263.00 | 29 465.00 | | 33 263.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77.00 | 161.00 | | 77.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 066.00 | 64 678.00 | | 2 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 395.00 | 1 500.00 | | 1 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 461.00 | 66 178.00 | | 3 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 463.00 | 17 488.00 | | 10 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 395.00 | 1 500.00 | | 1 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 858.00 | 18 988.00 | | 169 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 397.00 | 47 190.00 | | -166 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 718.00 | 979 992.00 | | 803 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 104.00 | 919 698.00 | | 1 059 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 387.00 | 60 294.00 | | -255 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 697.00 | | 4 680.00 | 587 697.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 395.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 395.00 | 27 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 395.00 | 590 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 087.00 | | | 509 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 604.00 | | 3 222.00 | 51 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 005.00 | | 1 458.00 | 27 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 209.00 | 4 576.00 | | 51 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 727.00 | 4 576.00 | | 39 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 158 000.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 158 000.00 | | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 406.00 | 114 406.00 | | 114 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 505.00 | 637 505.00 | | 637 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UP Prêts | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
UX Autres créances clients | 39 864.00 | 39 864.00 | | 39 864.00 |
VB T. V. A. | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VC Groupe et associés | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 585.00 | 141 585.00 | | 141 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 863.00 | 9 305.00 | 18 558.00 | 27 863.00 |
VI Groupe et associés | 116 429.00 | 116 429.00 | | 116 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 188.00 | 100 188.00 | | 100 188.00 |
VW T.V.A. | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 840.00 | 1 106 281.00 | 18 558.00 | 1 124 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 006.00 | 18 134.00 | | 10 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 455.00 | 83 410.00 | | 87 455.00 |
ST Autres comptes | 177 645.00 | 186 795.00 | | 177 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 764.00 | 90 374.00 | | 102 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 668.00 | 8 746.00 | | 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 764.00 | 4 807.00 | | 4 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 770.00 | 22 941.00 | | 14 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 114.00 | 172 688.00 | | 159 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 592.00 | 42 229.00 | | 42 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 531.00 | 369 325.00 | | 368 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |