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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 697.00 | 15 001.00 | 5 696.00 | 20 697.00 |
AH Fonds commercial | 462 880.00 | | 462 880.00 | 462 880.00 |
AP Constructions | | 3 207.00 | -3 207.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 027.00 | 28 809.00 | 6 219.00 | 35 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BF Prêts | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 536 596.00 | 47 017.00 | 489 580.00 | 536 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 760.00 | | 35 760.00 | 35 760.00 |
BZ Autres créances | 34 485.00 | | 34 485.00 | 34 485.00 |
CF Disponibilités | 860 083.00 | | 860 083.00 | 860 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 344.00 | | 932 344.00 | 932 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 940.00 | 47 017.00 | 1 421 924.00 | 1 468 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
CU Autres participations | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 96 898.00 | 96 898.00 | | 96 898.00 |
DH Report à nouveau | -440 021.00 | -346 346.00 | | -440 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 969.00 | -93 675.00 | | -38 969.00 |
DL TOTAL (I) | -217 092.00 | -178 124.00 | | -217 092.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 313.00 | 251 970.00 | | 279 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 277.00 | 191 473.00 | | 217 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 959.00 | 154 419.00 | | 101 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 519.00 | 81 884.00 | | 36 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 873 947.00 | 905 922.00 | | 873 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 016.00 | 1 585 668.00 | | 1 509 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 924.00 | 1 537 545.00 | | 1 421 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 016.00 | 1 371 680.00 | | 1 509 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 225.00 | 28 511.00 | | 65 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 289.00 | | 418 289.00 | 418 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 289.00 | | 418 289.00 | 418 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 174.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 822.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 931.00 | 37 260.00 | | 31 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | 120.00 | | 80.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 911.00 | 7 780.00 | | 34 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 584.00 | 5 600.00 | | 58 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 495.00 | 81 380.00 | | 93 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 655.00 | 2 101.00 | | 9 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 848.00 | 5 600.00 | | 37 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 503.00 | 7 701.00 | | 47 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 992.00 | 73 679.00 | | 45 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 874.00 | 570 596.00 | | 543 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 843.00 | 664 271.00 | | 582 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 969.00 | -93 675.00 | | -38 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 523.00 | | 1.00 | 594 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 585.00 | 17 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 928.00 | 536 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 250.00 | 483 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 093.00 | 35 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 827.00 | | | 516 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 121.00 | | | 56 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 576.00 | | 1.00 | 21 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 921.00 | 6 174.00 | 20 079.00 | 60 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 421.00 | 2 580.00 | | 12 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 500.00 | 3 594.00 | 20 079.00 | 48 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 959.00 | 101 959.00 | | 101 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 947.00 | 873 947.00 | | 873 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UP Prêts | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
UX Autres créances clients | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
VB T. V. A. | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VC Groupe et associés | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 225.00 | 65 225.00 | | 65 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 088.00 | 214 088.00 | | 214 088.00 |
VI Groupe et associés | 217 277.00 | 217 277.00 | | 217 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 237.00 | 83 237.00 | | 83 237.00 |
VW T.V.A. | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 016.00 | 1 509 016.00 | | 1 509 016.00 |