| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 697.00 | 12 421.00 | 8 276.00 | 20 697.00 |
AH Fonds commercial | 496 130.00 | | 496 130.00 | 496 130.00 |
AP Constructions | | 1 702.00 | -1 702.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 120.00 | 46 799.00 | 9 322.00 | 56 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BF Prêts | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 523.00 | 60 921.00 | 533 602.00 | 594 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 677.00 | | 69 677.00 | 69 677.00 |
BZ Autres créances | 39 285.00 | | 39 285.00 | 39 285.00 |
CF Disponibilités | 891 761.00 | | 891 761.00 | 891 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 943.00 | | 1 003 943.00 | 1 003 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 466.00 | 60 921.00 | 1 537 545.00 | 1 598 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
CU Autres participations | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 96 898.00 | 96 898.00 | | 96 898.00 |
DH Report à nouveau | -346 346.00 | -90 959.00 | | -346 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 675.00 | -255 387.00 | | -93 675.00 |
DL TOTAL (I) | -178 124.00 | -84 448.00 | | -178 124.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 198 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 198 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 970.00 | 169 448.00 | | 251 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 473.00 | 116 429.00 | | 191 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 419.00 | 114 406.00 | | 154 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 884.00 | 87 052.00 | | 81 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 905 922.00 | 637 505.00 | | 905 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 668.00 | 1 124 840.00 | | 1 585 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 545.00 | 1 238 391.00 | | 1 537 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 680.00 | 1 106 281.00 | | 1 371 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 511.00 | 141 585.00 | | 28 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 895.00 | | 451 895.00 | 451 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 895.00 | | 451 895.00 | 451 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 136.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 686.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 260.00 | 33 263.00 | | 37 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | 77.00 | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 780.00 | 2 066.00 | | 7 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | 1 395.00 | | 5 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 380.00 | 3 461.00 | | 81 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 101.00 | 10 463.00 | | 2 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 600.00 | 1 395.00 | | 5 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 158 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 701.00 | 169 858.00 | | 7 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 679.00 | -166 397.00 | | 73 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 596.00 | 803 718.00 | | 570 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 271.00 | 1 059 104.00 | | 664 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 675.00 | -255 387.00 | | -93 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 982.00 | | 9 141.00 | 590 982.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 21 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 594 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 087.00 | | 7 740.00 | 509 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 826.00 | | 1 294.00 | 54 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 069.00 | | 107.00 | 27 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 785.00 | 5 136.00 | | 55 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 482.00 | 939.00 | | 11 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 303.00 | 4 198.00 | | 44 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 000.00 | | 68 000.00 | 198 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 000.00 | | 68 000.00 | 198 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 419.00 | 154 419.00 | | 154 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 907.00 | 39 907.00 | | 39 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905 922.00 | 905 922.00 | | 905 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UP Prêts | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
UX Autres créances clients | 69 677.00 | 69 677.00 | | 69 677.00 |
VB T. V. A. | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
VC Groupe et associés | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 458.00 | 9 470.00 | 213 988.00 | 223 458.00 |
VI Groupe et associés | 191 473.00 | 191 473.00 | | 191 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 741.00 | 126 741.00 | | 126 741.00 |
VW T.V.A. | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 668.00 | 1 371 680.00 | 213 988.00 | 1 585 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 776.00 | 10 006.00 | | 7 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 445.00 | 87 455.00 | | 68 445.00 |
ST Autres comptes | 117 735.00 | 177 645.00 | | 117 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 694.00 | 102 764.00 | | 65 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 940.00 | 668.00 | | 2 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 296.00 | 4 764.00 | | 4 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 072.00 | 14 770.00 | | 12 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 588.00 | 159 114.00 | | 92 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 577.00 | 42 592.00 | | 32 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 814.00 | 368 531.00 | | 254 814.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |