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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 957.00 | 11 482.00 | 1 475.00 | 12 957.00 |
AH Fonds commercial | 496 130.00 | | 496 130.00 | 496 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 604.00 | 39 727.00 | 11 877.00 | 51 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BF Prêts | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 697.00 | 51 209.00 | 536 488.00 | 587 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 810.00 | | 101 810.00 | 101 810.00 |
BZ Autres créances | 46 223.00 | | 46 223.00 | 46 223.00 |
CF Disponibilités | 946 272.00 | | 946 272.00 | 946 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 004.00 | | 1 122 004.00 | 1 122 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 701.00 | 51 209.00 | 1 658 492.00 | 1 709 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
CU Autres participations | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 96 898.00 | 96 898.00 | | 96 898.00 |
DH Report à nouveau | -151 253.00 | -84 110.00 | | -151 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 294.00 | -67 143.00 | | 60 294.00 |
DL TOTAL (I) | 170 938.00 | 110 644.00 | | 170 938.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 639.00 | 147 739.00 | | 160 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 213.00 | 115 423.00 | | 56 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 950.00 | 15 000.00 | | 18 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 440.00 | 92 909.00 | | 91 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 941.00 | 119 577.00 | | 117 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 1 002 369.00 | 830 484.00 | | 1 002 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 553.00 | 1 321 134.00 | | 1 447 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 492.00 | 1 471 778.00 | | 1 658 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 778.00 | 1 282 195.00 | | 1 400 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 930.00 | 112 885.00 | | 115 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 677.00 | | 881 677.00 | 881 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 677.00 | | 881 677.00 | 881 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 287.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 858.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 465.00 | 31 271.00 | | 29 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 161.00 | 76.00 | | 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 678.00 | 8 865.00 | | 64 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 178.00 | 8 865.00 | | 66 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 488.00 | 9 077.00 | | 17 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 229.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 988.00 | 9 306.00 | | 18 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 190.00 | -441.00 | | 47 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 992.00 | 884 220.00 | | 979 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 698.00 | 951 363.00 | | 919 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 294.00 | -67 143.00 | | 60 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 895.00 | 224.00 | | 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 464.00 | | 2 733.00 | 586 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 587 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 509 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 587.00 | | | 510 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 319.00 | | 1 286.00 | 50 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 558.00 | | 1 447.00 | 25 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 922.00 | 5 287.00 | | 45 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 648.00 | 834.00 | | 10 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 273.00 | 4 454.00 | | 35 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 440.00 | 91 440.00 | | 91 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 429.00 | 51 429.00 | | 51 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 967.00 | 34 967.00 | | 34 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002 369.00 | 1 002 369.00 | | 1 002 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UP Prêts | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
UX Autres créances clients | 101 810.00 | 101 810.00 | | 101 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VC Groupe et associés | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 930.00 | 115 930.00 | | 115 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 709.00 | 16 883.00 | 27 826.00 | 44 709.00 |
VI Groupe et associés | 56 213.00 | 56 213.00 | | 56 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 722.00 | 195 722.00 | | 195 722.00 |
VW T.V.A. | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 603.00 | 1 400 778.00 | 27 826.00 | 1 428 603.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |