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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 736 994.00 | 386 770.00 | 350 224.00 | 736 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 236.00 | 601 992.00 | 55 244.00 | 657 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 257.00 | 450 949.00 | 127 308.00 | 578 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 320.00 | | 100 320.00 | 100 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 780.00 | | 46 780.00 | 46 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 568.00 | 1 442 112.00 | 748 456.00 | 2 190 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 627 549.00 | | 627 549.00 | 627 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 976.00 | 6 222.00 | 170 753.00 | 176 976.00 |
BZ Autres créances | 164 734.00 | | 164 734.00 | 164 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 044.00 | | 70 044.00 | 70 044.00 |
CF Disponibilités | 354 983.00 | | 354 983.00 | 354 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 916.00 | | 60 916.00 | 60 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 205.00 | 6 222.00 | 1 448 982.00 | 1 455 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 774.00 | 1 448 335.00 | 2 197 439.00 | 3 645 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
DG Autres réserves | 100 079.00 | 60 023.00 | | 100 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 082.00 | 254 555.00 | | 312 082.00 |
DL TOTAL (I) | 462 497.00 | 364 915.00 | | 462 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 676.00 | 583 947.00 | | 224 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 383.00 | 462 866.00 | | 559 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 389.00 | 601 053.00 | | 614 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 465.00 | 336 564.00 | | 332 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 199.00 | 4 417.00 | | 3 199.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | 121.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 942.00 | 1 988 971.00 | | 1 734 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 439.00 | 2 353 886.00 | | 2 197 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 221 926.00 | 1 616 249.00 | | 2 221 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 15 829 728.00 | | |
FD Production vendue biens | | 7 121.00 | | |
FG Production vendue services | | 254 932.00 | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 16 091 782.00 | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 116 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 408 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 222.00 | |
GE Autres charges | | | 3 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 723 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 689.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 689.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 408.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 281.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 815.00 | 75 322.00 | | 90 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 208 549.00 | 16 143 717.00 | | 17 208 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 922 973.00 | 15 831 635.00 | | 16 922 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 082.00 | 254 555.00 | | 312 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 600.00 | 627 577.00 | | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 643.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 112.00 | 201 414.00 | 643 360.00 | 1 442 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 712.00 | 201 414.00 | 643 360.00 | 1 439 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 153.00 | 614 153.00 | | 614 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 452.00 | 73 452.00 | | 73 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 817.00 | 180 817.00 | | 180 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 780.00 | | | 46 780.00 |
UX Autres créances clients | 175 018.00 | | | 175 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
VC Groupe et associés | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 676.00 | 105 983.00 | 118 693.00 | 224 676.00 |
VI Groupe et associés | 512 572.00 | 512 572.00 | | 512 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 102.00 | | | 120 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 917.00 | | | 60 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 757.00 | 399 423.00 | 49 334.00 | 448 757.00 |
VW T.V.A. | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 292.00 | 1 615 599.00 | 118 693.00 | 1 734 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |