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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 119.00 | 182.00 | 936.00 | 1 119.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 1 058 346.00 | 714 977.00 | 343 368.00 | 1 058 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 761.00 | 492 437.00 | 363 324.00 | 855 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 136.00 | 616 218.00 | 330 917.00 | 947 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 320.00 | | 100 320.00 | 100 320.00 |
BF Prêts | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 358.00 | | 65 358.00 | 65 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 099 341.00 | 1 823 815.00 | 1 275 525.00 | 3 099 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BT Marchandises | 690 980.00 | | 690 980.00 | 690 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 598.00 | 6 585.00 | 223 013.00 | 229 598.00 |
BZ Autres créances | 233 607.00 | | 233 607.00 | 233 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 183 133.00 | | 1 183 133.00 | 1 183 133.00 |
CF Disponibilités | 692 551.00 | | 692 551.00 | 692 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 556.00 | | 80 556.00 | 80 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 114 721.00 | 6 585.00 | 3 108 136.00 | 3 114 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 214 063.00 | 1 830 401.00 | 4 383 662.00 | 6 214 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 152.00 | | | 61 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 507 920.00 | | | 507 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 672.00 | | | 121 672.00 |
DG Autres réserves | 579 900.00 | | | 579 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 021.00 | | | 773 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 781.00 | | | 2 049 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 643.00 | | | 587 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 793.00 | | | 388 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 779.00 | | | 880 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 081.00 | | | 450 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EA Autres dettes | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 880.00 | | | 2 333 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 383 662.00 | | | 4 383 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 013.00 | | | 1 987 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 067 247.00 | | 22 067 247.00 | 22 067 247.00 |
FD Production vendue biens | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
FG Production vendue services | 270 649.00 | | 270 649.00 | 270 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 347 513.00 | | 22 347 513.00 | 22 347 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 365 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 361 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 347 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 017 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 047 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 454.00 | | | 277 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 411 411.00 | | | 22 411 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 638 390.00 | | | 21 638 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 021.00 | | | 773 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 173.00 | 204 374.00 | 121 731.00 | 1 741 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 183.00 | 2 400.00 | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738 773.00 | 204 191.00 | 119 331.00 | 1 738 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 459.00 | 71 459.00 | | 71 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 780.00 | 880 780.00 | | 880 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 670.00 | 105 670.00 | | 105 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 434.00 | 175 434.00 | | 175 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 219.00 | 53 219.00 | | 53 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
UP Prêts | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 359.00 | | 63 359.00 | 63 359.00 |
UX Autres créances clients | 221 155.00 | 221 155.00 | | 221 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VB T. V. A. | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 929.00 | 240 562.00 | 271 123.00 | 585 929.00 |
VI Groupe et associés | 317 334.00 | 317 334.00 | | 317 334.00 |
VP Divers | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 142.00 | 76 142.00 | | 76 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 680.00 | 201 680.00 | | 201 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 556.00 | 80 556.00 | | 80 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 441.00 | 545 082.00 | 63 359.00 | 608 441.00 |
VW T.V.A. | 39 616.00 | 39 616.00 | | 39 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 166.00 | 1 986 799.00 | 271 123.00 | 2 332 166.00 |