| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 1 061 744.00 | 481 346.00 | 580 398.00 | 1 061 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 209.00 | 354 077.00 | 429 131.00 | 783 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 237.00 | 405 870.00 | 501 366.00 | 907 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 320.00 | | 100 320.00 | 100 320.00 |
BF Prêts | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 990.00 | | 58 990.00 | 58 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 007 482.00 | 1 243 694.00 | 1 763 787.00 | 3 007 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BT Marchandises | 651 338.00 | | 651 338.00 | 651 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 605.00 | 3 182.00 | 240 423.00 | 243 605.00 |
BZ Autres créances | 220 969.00 | | 220 969.00 | 220 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 802.00 | | 91 802.00 | 91 802.00 |
CF Disponibilités | 906 754.00 | | 906 754.00 | 906 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 228.00 | | 78 228.00 | 78 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 553.00 | 3 182.00 | 2 193 370.00 | 2 196 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 204 035.00 | 1 246 877.00 | 3 957 157.00 | 5 204 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 152.00 | | | 61 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 507 920.00 | | | 507 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
DG Autres réserves | 426 038.00 | | | 426 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 626.00 | | | 404 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 853.00 | | | 1 405 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 093.00 | | | 1 091 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 672.00 | | | 129 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 562.00 | | | 918 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 982.00 | | | 398 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
EA Autres dettes | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 551 304.00 | | | 2 551 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 957 157.00 | | | 3 957 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 717.00 | | | 1 675 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 614 301.00 | | 19 614 301.00 | 19 614 301.00 |
FD Production vendue biens | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
FG Production vendue services | 243 130.00 | | 243 130.00 | 243 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 866 271.00 | | 19 866 271.00 | 19 866 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 968 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 484 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 2 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 413 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 488.00 | | | 63 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 488.00 | | | 63 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 792.00 | | | 58 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 792.00 | | | 58 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 089.00 | | | 160 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 060 135.00 | | | 20 060 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 655 508.00 | | | 19 655 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 626.00 | | | 404 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 166.00 | 243 528.00 | | 1 000 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 766.00 | 243 528.00 | | 997 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 368.00 | 49 368.00 | | 49 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 563.00 | 918 563.00 | | 918 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 091.00 | 87 091.00 | | 87 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 379.00 | 210 379.00 | | 210 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
UP Prêts | 32 600.00 | 7 200.00 | | 32 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 991.00 | | | 58 991.00 |
UX Autres créances clients | 239 541.00 | | | 239 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VB T. V. A. | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 094.00 | 215 507.00 | 875 587.00 | 1 091 094.00 |
VI Groupe et associés | 80 304.00 | 80 304.00 | | 80 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 409.00 | 71 409.00 | | 71 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 318.00 | | | 150 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 228.00 | | | 78 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 395.00 | 547 264.00 | 87 131.00 | 634 395.00 |
VW T.V.A. | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 305.00 | 1 675 718.00 | 875 587.00 | 2 551 305.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |