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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 1 049 285.00 | 579 337.00 | 469 948.00 | 1 049 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 474.00 | 436 783.00 | 305 690.00 | 742 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 887.00 | 517 907.00 | 328 979.00 | 846 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 320.00 | | 100 320.00 | 100 320.00 |
BF Prêts | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 821.00 | | 61 821.00 | 61 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 882 367.00 | 1 536 427.00 | 1 345 939.00 | 2 882 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BT Marchandises | 762 766.00 | | 762 766.00 | 762 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 274.00 | 6 367.00 | 258 907.00 | 265 274.00 |
BZ Autres créances | 204 899.00 | | 204 899.00 | 204 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 831 092.00 | | 831 092.00 | 831 092.00 |
CF Disponibilités | 495 526.00 | | 495 526.00 | 495 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 293.00 | | 86 293.00 | 86 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 126.00 | 6 367.00 | 2 642 758.00 | 2 649 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 531 494.00 | 1 542 795.00 | 3 988 698.00 | 5 531 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 152.00 | | | 61 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 507 920.00 | | | 507 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
DG Autres réserves | 600 644.00 | | | 600 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 299.00 | | | 679 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 132.00 | | | 1 855 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 496.00 | | | 686 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 196.00 | | | 122 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 237.00 | | | 793 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 048.00 | | | 526 048.00 |
EA Autres dettes | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 566.00 | | | 2 133 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 698.00 | | | 3 988 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 089.00 | | | 1 640 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 869.00 | 71 869.00 | | 71 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 237.00 | 793 237.00 | | 793 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 775.00 | 99 775.00 | | 99 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 177.00 | 188 177.00 | | 188 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 264.00 | 116 264.00 | | 116 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
UP Prêts | 18 200.00 | 7 200.00 | 11 000.00 | 18 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 822.00 | | 61 822.00 | 61 822.00 |
UX Autres créances clients | 257 390.00 | 257 390.00 | | 257 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VB T. V. A. | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 496.00 | 193 019.00 | 493 477.00 | 686 496.00 |
VI Groupe et associés | 50 328.00 | 50 328.00 | | 50 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 511.00 | 76 511.00 | | 76 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 322.00 | 179 322.00 | | 179 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 293.00 | 81 767.00 | 4 526.00 | 86 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 485.00 | 559 137.00 | 77 348.00 | 636 485.00 |
VW T.V.A. | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 560.00 | 1 640 083.00 | 493 477.00 | 2 133 560.00 |