| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 218.00 | 182 281.00 | 22 937.00 | 205 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 396.00 | 230 037.00 | 149 359.00 | 379 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 592 395.00 | | 1 592 395.00 | 1 592 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 757.00 | | 91 757.00 | 91 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 090 946.00 | 417 949.00 | 5 672 997.00 | 6 090 946.00 |
BP En cours de production de services | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
BT Marchandises | 2 343 262.00 | 92 886.00 | 2 250 376.00 | 2 343 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 132.00 | 37 886.00 | 1 338 245.00 | 1 376 132.00 |
BZ Autres créances | 490 042.00 | | 490 042.00 | 490 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 901 297.00 | | 901 297.00 | 901 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 716.00 | | 20 716.00 | 20 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 142 390.00 | 130 773.00 | 5 011 617.00 | 5 142 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 233 336.00 | 548 722.00 | 10 684 614.00 | 11 233 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 654 153.00 | | | 654 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
CU Autres participations | 3 807 629.00 | | 3 807 629.00 | 3 807 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 500.00 | 1 012 500.00 | | 1 012 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DG Autres réserves | 5 333 318.00 | 5 177 693.00 | | 5 333 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 718.00 | 155 625.00 | | 170 718.00 |
DL TOTAL (I) | 6 617 786.00 | 6 447 068.00 | | 6 617 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 678.00 | 23 757.00 | | 41 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 528.00 | 389 854.00 | | 278 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 915 621.00 | 3 235 935.00 | | 2 915 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 001.00 | 416 474.00 | | 331 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 066 828.00 | 4 066 020.00 | | 4 066 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 684 614.00 | 10 513 088.00 | | 10 684 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 316 949.00 | 3 652 458.00 | | 3 316 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 494 412.00 | | 17 494 412.00 | 17 494 412.00 |
FG Production vendue services | 2 019 911.00 | | 2 019 911.00 | 2 019 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 514 324.00 | | 19 514 324.00 | 19 514 324.00 |
FM Production stockée | | | 5 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 236 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 243.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 963 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 611 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 449 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 263 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 951.00 | |
GE Autres charges | | | 19 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 811 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 729.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 816.00 | 120 822.00 | | 124 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 796.00 | 14 192.00 | | 12 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 635.00 | 4 451.00 | | 4 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 207.00 | 17 500.00 | | 62 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 842.00 | 21 951.00 | | 66 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 938.00 | 4 443.00 | | 1 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 763.00 | 14 628.00 | | 48 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 702.00 | 19 072.00 | | 50 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 140.00 | 2 879.00 | | 16 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 466.00 | 38 512.00 | | 56 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 090 504.00 | 16 843 829.00 | | 20 090 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 919 785.00 | 16 688 204.00 | | 19 919 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 718.00 | 155 625.00 | | 170 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 807.00 | 177 145.00 | | 179 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 033 806.00 | | 3 155 696.00 | 3 033 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 170.00 | 5 500 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 556.00 | 6 090 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 386.00 | 584 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 965.00 | | 116 034.00 | 523 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 504 209.00 | | 3 039 661.00 | 2 504 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 632.00 | 64 939.00 | 6 623.00 | 359 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 001.00 | 64 939.00 | 6 623.00 | 354 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 841.00 | 92 886.00 | 74 841.00 | 74 841.00 |
6T Sur comptes clients | 38 408.00 | 7 064.00 | 7 586.00 | 38 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 249.00 | 99 951.00 | 82 427.00 | 113 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 249.00 | 99 951.00 | 82 427.00 | 113 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 951.00 | 82 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 628.00 | | 41 628.00 | 41 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 915 621.00 | 2 915 621.00 | | 2 915 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 569.00 | 111 569.00 | | 111 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 144.00 | 190 144.00 | | 190 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 592 395.00 | 562 395.00 | | 1 592 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 757.00 | 91 757.00 | | 91 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 692.00 | | | 1 330 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | | | 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 440.00 | | | 45 440.00 |
VB T. V. A. | 96 608.00 | | | 96 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 70 278.00 | 284 934.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 092.00 | | | 356 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 571 042.00 | 2 494 992.00 | 1 076 050.00 | 3 571 042.00 |
VW T.V.A. | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 788 299.00 | 3 316 949.00 | 326 562.00 | 3 788 299.00 |