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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 321.00 | 196 714.00 | 42 608.00 | 239 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 528.00 | 260 930.00 | 258 599.00 | 519 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 757.00 | | 91 757.00 | 91 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 702 482.00 | 463 274.00 | 5 239 207.00 | 5 702 482.00 |
BP En cours de production de services | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
BT Marchandises | 2 599 765.00 | 98 268.00 | 2 501 497.00 | 2 599 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 929 635.00 | 39 753.00 | 1 889 881.00 | 1 929 635.00 |
BZ Autres créances | 561 019.00 | | 561 019.00 | 561 019.00 |
CF Disponibilités | 1 089 080.00 | | 1 089 080.00 | 1 089 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 213 894.00 | 138 022.00 | 6 075 873.00 | 6 213 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 916 376.00 | 601 296.00 | 11 315 080.00 | 11 916 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 682.00 | | | 47 682.00 |
CU Autres participations | 3 807 324.00 | | 3 807 324.00 | 3 807 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 500.00 | 1 012 500.00 | | 1 012 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DG Autres réserves | 5 504 036.00 | 5 333 318.00 | | 5 504 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 080.00 | 170 718.00 | | 240 080.00 |
DL TOTAL (I) | 6 857 866.00 | 6 617 786.00 | | 6 857 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 722.00 | 500 000.00 | | 429 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 717.00 | 41 678.00 | | 62 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564 303.00 | 278 528.00 | | 564 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 072 405.00 | 2 915 621.00 | | 3 072 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 068.00 | 331 001.00 | | 328 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 457 214.00 | 4 066 828.00 | | 4 457 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 315 080.00 | 10 684 614.00 | | 11 315 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 471 180.00 | 3 316 949.00 | | 3 471 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 633 432.00 | | 19 633 432.00 | 19 633 432.00 |
FG Production vendue services | 2 391 586.00 | | 2 391 586.00 | 2 391 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 025 018.00 | | 22 025 018.00 | 22 025 018.00 |
FM Production stockée | | | 3 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 237 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 580 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 490 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 567 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 949.00 | |
GE Autres charges | | | 14 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 377 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 205.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217 791.00 | 124 816.00 | | 217 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 769.00 | 12 796.00 | | 14 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 164.00 | 4 635.00 | | 12 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 498.00 | 62 207.00 | | 36 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 661.00 | 66 842.00 | | 48 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 739.00 | 1 938.00 | | 31 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 155.00 | 48 763.00 | | 28 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 895.00 | 50 702.00 | | 59 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 234.00 | 16 140.00 | | -11 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 805.00 | 56 466.00 | | 84 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 768 273.00 | 20 090 504.00 | | 22 768 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 528 193.00 | 19 919 785.00 | | 22 528 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 080.00 | 170 718.00 | | 240 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 250 041.00 | 179 807.00 | | 250 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 090 946.00 | | 268 543.00 | 6 090 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 597 598.00 | 4 938 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657 007.00 | 5 702 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 409.00 | 758 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 613.00 | | 233 645.00 | 584 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500 700.00 | | 34 897.00 | 5 500 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 949.00 | 76 579.00 | 31 254.00 | 417 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 318.00 | 76 579.00 | 31 254.00 | 412 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 886.00 | 98 268.00 | 92 886.00 | 92 886.00 |
6T Sur comptes clients | 37 886.00 | 3 681.00 | 1 814.00 | 37 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 773.00 | 101 949.00 | 94 700.00 | 130 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 773.00 | 101 949.00 | 94 700.00 | 130 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 949.00 | 94 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 668.00 | | 62 668.00 | 62 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 072 405.00 | 3 072 405.00 | | 3 072 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 618.00 | 105 618.00 | | 105 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 449.00 | 188 449.00 | | 188 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 030 000.00 | 50 000.00 | | 1 030 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 757.00 | | | 91 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 881 953.00 | | | 1 881 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | | | 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 682.00 | | | 47 682.00 |
VB T. V. A. | 65 887.00 | | | 65 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 722.00 | 70 658.00 | 359 064.00 | 429 722.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 278.00 | | | 70 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 093.00 | | | 28 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 129.00 | | | 466 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 632 107.00 | 2 512 668.00 | 1 119 439.00 | 3 632 107.00 |
VW T.V.A. | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 892 911.00 | 3 471 180.00 | 421 731.00 | 3 892 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |