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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 090.00 | 214 103.00 | 47 987.00 | 262 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 536.00 | 320 746.00 | 421 790.00 | 742 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 757.00 | | 91 757.00 | 91 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 343 258.00 | 535 481.00 | 5 807 777.00 | 6 343 258.00 |
BP En cours de production de services | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
BT Marchandises | 2 654 798.00 | 94 085.00 | 2 560 713.00 | 2 654 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 248 790.00 | 40 496.00 | 2 208 294.00 | 2 248 790.00 |
BZ Autres créances | 705 882.00 | | 705 882.00 | 705 882.00 |
CF Disponibilités | 604 401.00 | | 604 401.00 | 604 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 245 572.00 | 134 581.00 | 6 110 990.00 | 6 245 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 588 830.00 | 670 062.00 | 11 918 768.00 | 12 588 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 579.00 | | | 48 579.00 |
CU Autres participations | 3 807 324.00 | | 3 807 324.00 | 3 807 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 500.00 | 1 012 500.00 | | 1 012 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DG Autres réserves | 5 744 116.00 | 5 504 036.00 | | 5 744 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 299.00 | 240 080.00 | | 116 299.00 |
DL TOTAL (I) | 6 974 165.00 | 6 857 866.00 | | 6 974 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 064.00 | 429 722.00 | | 359 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 737.00 | 62 717.00 | | 36 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456 606.00 | 564 303.00 | | 456 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 731 676.00 | 3 072 405.00 | | 3 731 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 412.00 | 328 068.00 | | 348 412.00 |
EA Autres dettes | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 944 603.00 | 4 457 214.00 | | 4 944 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 918 768.00 | 11 315 080.00 | | 11 918 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 168 855.00 | 3 471 180.00 | | 4 168 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 859 348.00 | | 16 859 348.00 | 16 859 348.00 |
FG Production vendue services | 2 349 358.00 | | 2 349 358.00 | 2 349 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 208 706.00 | | 19 208 706.00 | 19 208 706.00 |
FM Production stockée | | | 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 276 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 833 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 537 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 506 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 960.00 | |
GE Autres charges | | | 28 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 767 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229 733.00 | 217 791.00 | | 229 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 837.00 | 14 769.00 | | 11 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 219.00 | 12 164.00 | | 9 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 451.00 | 36 498.00 | | 50 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 670.00 | 48 661.00 | | 59 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 231.00 | 31 739.00 | | 9 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 729.00 | 28 155.00 | | 30 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 960.00 | 59 895.00 | | 39 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 710.00 | -11 234.00 | | 19 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 864.00 | 84 805.00 | | 16 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 942 757.00 | 22 768 273.00 | | 19 942 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 826 458.00 | 22 528 193.00 | | 19 826 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 299.00 | 240 080.00 | | 116 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 258.00 | 250 041.00 | | 209 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 702 482.00 | | 771 457.00 | 5 702 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 5 338 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 681.00 | 6 343 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 681.00 | 1 004 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 850.00 | | 321 457.00 | 758 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 938 000.00 | | 450 000.00 | 4 938 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 274.00 | 122 158.00 | 49 952.00 | 463 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 631.00 | | 5 000.00 | 5 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 643.00 | 122 158.00 | 44 952.00 | 457 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 268.00 | 94 085.00 | 98 268.00 | 98 268.00 |
6T Sur comptes clients | 39 753.00 | 19 874.00 | 19 132.00 | 39 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 022.00 | 113 960.00 | 117 400.00 | 138 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 022.00 | 113 960.00 | 117 400.00 | 138 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 960.00 | 117 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 687.00 | 5 568.00 | 31 119.00 | 36 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 731 676.00 | 3 731 676.00 | | 3 731 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 492.00 | 111 492.00 | | 111 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 509.00 | 183 509.00 | | 183 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 430 000.00 | 50 000.00 | 1 380 000.00 | 1 430 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 757.00 | | 91 757.00 | 91 757.00 |
UX Autres créances clients | 2 200 211.00 | 2 200 211.00 | | 2 200 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 579.00 | | 48 579.00 | 48 579.00 |
VB T. V. A. | 130 510.00 | 130 510.00 | | 130 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 064.00 | 71 040.00 | 288 023.00 | 359 064.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 658.00 | | | 70 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 819.00 | 489 819.00 | | 489 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 492 526.00 | 2 972 190.00 | 1 520 336.00 | 4 492 526.00 |
VW T.V.A. | 43 788.00 | 43 788.00 | | 43 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 487 997.00 | 4 168 855.00 | 319 142.00 | 4 487 997.00 |