| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 914.00 | 1 851.00 | 7 064.00 | 8 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 917.00 | 250 286.00 | 30 631.00 | 280 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 961.00 | 380 863.00 | 344 098.00 | 724 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 757.00 | | 91 757.00 | 91 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 302 793.00 | 632 999.00 | 5 669 793.00 | 6 302 793.00 |
BP En cours de production de services | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
BT Marchandises | 2 070 891.00 | 70 001.00 | 2 000 890.00 | 2 070 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694 363.00 | 42 281.00 | 1 652 083.00 | 1 694 363.00 |
BZ Autres créances | 621 363.00 | | 621 363.00 | 621 363.00 |
CF Disponibilités | 1 817 508.00 | | 1 817 508.00 | 1 817 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 231 132.00 | 112 282.00 | 6 118 850.00 | 6 231 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 533 925.00 | 745 282.00 | 11 788 643.00 | 12 533 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 731.00 | | | 150 731.00 |
CU Autres participations | 3 807 324.00 | | 3 807 324.00 | 3 807 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 500.00 | 1 012 500.00 | | 1 012 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DG Autres réserves | 5 880 680.00 | 5 860 415.00 | | 5 880 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 154.00 | 20 265.00 | | 69 154.00 |
DL TOTAL (I) | 7 063 584.00 | 6 994 430.00 | | 7 063 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 359.00 | 288 023.00 | | 952 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 077.00 | 38 389.00 | | 32 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484 720.00 | 535 746.00 | | 484 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 901 299.00 | 4 099 538.00 | | 2 901 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 184.00 | 302 896.00 | | 343 184.00 |
EA Autres dettes | 11 421.00 | 6 689.00 | | 11 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 725 059.00 | 5 271 281.00 | | 4 725 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 788 643.00 | 12 265 711.00 | | 11 788 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 407 980.00 | 4 518 936.00 | | 3 407 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 906 741.00 | 22 183.00 | 14 928 924.00 | 14 906 741.00 |
FG Production vendue services | 2 056 544.00 | | 2 056 544.00 | 2 056 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 963 285.00 | 22 183.00 | 16 985 468.00 | 16 963 285.00 |
FM Production stockée | | | -538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 244 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 529 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 233 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 718 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 196 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 556.00 | |
GE Autres charges | | | 40 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 526 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 564.00 | 200 281.00 | | 206 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 618.00 | 12 067.00 | | 25 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 317.00 | 10 689.00 | | 77 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 417.00 | 139 441.00 | | 74 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 734.00 | 150 131.00 | | 151 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 323.00 | 13 726.00 | | 4 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 954.00 | 117 327.00 | | 58 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 278.00 | 131 053.00 | | 63 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 457.00 | 19 078.00 | | 88 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 983.00 | 6 301.00 | | 38 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 698 506.00 | 20 826 420.00 | | 17 698 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 629 352.00 | 20 806 155.00 | | 17 629 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 154.00 | 20 265.00 | | 69 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 848.00 | 143 086.00 | | 130 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 292 550.00 | | 219 074.00 | 6 292 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 5 288 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 832.00 | 6 302 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 832.00 | 1 005 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632.00 | | 8 283.00 | 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 918.00 | | 210 791.00 | 953 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 338 000.00 | | | 5 338 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 373.00 | 128 504.00 | 99 878.00 | 604 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | 1 220.00 | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 742.00 | 127 285.00 | 99 878.00 | 603 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 912.00 | 70 001.00 | 86 912.00 | 86 912.00 |
6T Sur comptes clients | 37 418.00 | 11 555.00 | 6 692.00 | 37 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 331.00 | 81 556.00 | 93 604.00 | 124 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 331.00 | 81 556.00 | 93 604.00 | 124 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 027.00 | | 32 027.00 | 32 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 901 299.00 | 2 901 299.00 | | 2 901 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 338.00 | 116 338.00 | | 116 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 773.00 | 148 773.00 | | 148 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 757.00 | | 91 757.00 | 91 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 643 632.00 | 1 643 632.00 | | 1 643 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 731.00 | | 50 731.00 | 50 731.00 |
VB T. V. A. | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 359.00 | 152 028.00 | 800 332.00 | 952 359.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
VP Divers | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 321.00 | 479 321.00 | 100 000.00 | 579 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 802 985.00 | 2 180 496.00 | 1 622 488.00 | 3 802 985.00 |
VW T.V.A. | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 240 339.00 | 3 407 980.00 | 832 359.00 | 4 240 339.00 |