| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 756.00 | 233 657.00 | 36 099.00 | 269 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 163.00 | 370 085.00 | 314 077.00 | 684 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 757.00 | | 91 757.00 | 91 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 292 550.00 | 604 373.00 | 5 688 177.00 | 6 292 550.00 |
BP En cours de production de services | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
BT Marchandises | 2 789 714.00 | 86 912.00 | 2 702 802.00 | 2 789 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 515 750.00 | 37 418.00 | 2 478 331.00 | 2 515 750.00 |
BZ Autres créances | 673 276.00 | | 673 276.00 | 673 276.00 |
CF Disponibilités | 685 284.00 | | 685 284.00 | 685 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 701 864.00 | 124 331.00 | 6 577 533.00 | 6 701 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 994 414.00 | 728 703.00 | 12 265 711.00 | 12 994 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 893.00 | | | 44 893.00 |
CU Autres participations | 3 807 324.00 | | 3 807 324.00 | 3 807 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 500.00 | 1 012 500.00 | | 1 012 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DG Autres réserves | 5 860 415.00 | 5 744 116.00 | | 5 860 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 265.00 | 116 299.00 | | 20 265.00 |
DL TOTAL (I) | 6 994 430.00 | 6 974 165.00 | | 6 994 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 023.00 | 359 064.00 | | 288 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 389.00 | 36 737.00 | | 38 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535 746.00 | 456 606.00 | | 535 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 099 538.00 | 3 731 676.00 | | 4 099 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 896.00 | 348 412.00 | | 302 896.00 |
EA Autres dettes | 6 689.00 | 12 109.00 | | 6 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 271 281.00 | 4 944 603.00 | | 5 271 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 265 711.00 | 11 918 768.00 | | 12 265 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 518 936.00 | 4 168 855.00 | | 4 518 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 860 074.00 | 70 052.00 | 17 930 125.00 | 17 860 074.00 |
FG Production vendue services | 2 167 099.00 | | 2 167 099.00 | 2 167 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 027 172.00 | 70 052.00 | 20 097 224.00 | 20 027 172.00 |
FM Production stockée | | | -3 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 238 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 630 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 782 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 289 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 431.00 | |
GE Autres charges | | | 12 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 665 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 281.00 | 229 733.00 | | 200 281.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 067.00 | 11 837.00 | | 12 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 689.00 | 9 219.00 | | 10 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 441.00 | 50 451.00 | | 139 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 131.00 | 59 670.00 | | 150 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 726.00 | 9 231.00 | | 13 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 327.00 | 30 729.00 | | 117 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 053.00 | 39 960.00 | | 131 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 078.00 | 19 710.00 | | 19 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 301.00 | 16 864.00 | | 6 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 826 420.00 | 19 942 757.00 | | 20 826 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 806 155.00 | 19 826 458.00 | | 20 806 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 265.00 | 116 299.00 | | 20 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 086.00 | 209 258.00 | | 143 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 343 258.00 | | 247 122.00 | 6 343 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 5 338 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 830.00 | 6 292 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 830.00 | 953 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632.00 | | | 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 626.00 | | 147 122.00 | 1 004 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 338 000.00 | | 100 000.00 | 5 338 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 481.00 | 149 395.00 | 80 503.00 | 535 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 850.00 | 149 395.00 | 80 503.00 | 534 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 085.00 | 86 912.00 | 94 085.00 | 94 085.00 |
6T Sur comptes clients | 40 496.00 | 519.00 | 3 597.00 | 40 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 581.00 | 87 431.00 | 97 682.00 | 134 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 581.00 | 87 431.00 | 97 682.00 | 134 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 431.00 | 97 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 339.00 | 38 339.00 | | 38 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 099 538.00 | 4 099 538.00 | | 4 099 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 521.00 | 105 521.00 | | 105 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 897.00 | 158 897.00 | | 158 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 757.00 | | 91 757.00 | 91 757.00 |
UX Autres créances clients | 2 470 856.00 | 2 470 856.00 | | 2 470 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 893.00 | | 44 893.00 | 44 893.00 |
VB T. V. A. | 98 748.00 | 98 748.00 | | 98 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 023.00 | 71 424.00 | 216 599.00 | 288 023.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 040.00 | | | 71 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 255.00 | 558 255.00 | | 558 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 726 077.00 | 3 159 426.00 | 1 566 650.00 | 4 726 077.00 |
VW T.V.A. | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 735 534.00 | 4 518 936.00 | 216 599.00 | 4 735 534.00 |