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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 364.00 | 37 799.00 | 53 565.00 | 91 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 134.00 | 33 576.00 | 33 559.00 | 67 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 335.00 | 73 393.00 | 430 942.00 | 504 335.00 |
BT Marchandises | 155 820.00 | | 155 820.00 | 155 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 179.00 | 3 921.00 | 88 259.00 | 92 179.00 |
BZ Autres créances | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CF Disponibilités | 401 695.00 | | 401 695.00 | 401 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 716.00 | | 20 716.00 | 20 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 128.00 | 3 921.00 | 683 207.00 | 687 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 463.00 | 77 314.00 | 1 114 149.00 | 1 191 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 265.00 | 149 265.00 | | 149 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
DG Autres réserves | 229 162.00 | | | 229 162.00 |
DH Report à nouveau | 39 840.00 | 229 162.00 | | 39 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 359.00 | 79 840.00 | | 106 359.00 |
DL TOTAL (I) | 544 351.00 | 477 992.00 | | 544 351.00 |
DP Provisions pour risques | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 695.00 | 50 469.00 | | 34 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 496.00 | 28 202.00 | | 19 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 624.00 | 150 272.00 | | 187 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 532.00 | 183 559.00 | | 138 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 454.00 | 78 018.00 | | 71 454.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | 1 277.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 798.00 | 491 797.00 | | 452 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 149.00 | 1 086 789.00 | | 1 114 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 027.00 | 457 102.00 | | 434 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 118 038.00 | | 2 118 038.00 | 2 118 038.00 |
FG Production vendue services | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 850.00 | | 2 118 850.00 | 2 118 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 137 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 007.00 | 8 907.00 | | 9 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 677.00 | 2 535.00 | | 22 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 677.00 | 2 535.00 | | 22 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 854.00 | 2 722.00 | | 1 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 535.00 | 2 722.00 | | 4 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 142.00 | -187.00 | | 18 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 311.00 | 25 949.00 | | 39 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 243.00 | 2 042 775.00 | | 2 153 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 884.00 | 1 962 935.00 | | 2 046 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 359.00 | 79 840.00 | | 106 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 875.00 | 24 300.00 | | 19 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 232.00 | | 3 404.00 | 508 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272.00 | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 302.00 | 504 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 030.00 | 158 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 028.00 | | | 345 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 124.00 | | 3 404.00 | 162 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 767.00 | 22 053.00 | 5 427.00 | 56 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 749.00 | 22 053.00 | 5 427.00 | 54 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 921.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 921.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 117 000.00 | 3 921.00 | | 117 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 532.00 | 138 532.00 | | 138 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 985.00 | 114 985.00 | | 114 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 175.00 | 246 404.00 | 18 771.00 | 265 175.00 |