| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 262.00 | 49 717.00 | 42 545.00 | 92 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 921.00 | 39 814.00 | 33 108.00 | 72 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 391.00 | 91 548.00 | 418 843.00 | 510 391.00 |
BT Marchandises | 158 952.00 | | 158 952.00 | 158 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 214.00 | | 164 214.00 | 164 214.00 |
BZ Autres créances | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CF Disponibilités | 356 954.00 | | 356 954.00 | 356 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 960.00 | | 706 960.00 | 706 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 351.00 | 91 548.00 | 1 125 803.00 | 1 217 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 265.00 | 149 265.00 | | 149 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
DG Autres réserves | 295 521.00 | 229 162.00 | | 295 521.00 |
DH Report à nouveau | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 534.00 | 106 359.00 | | 91 534.00 |
DL TOTAL (I) | 595 885.00 | 544 351.00 | | 595 885.00 |
DP Provisions pour risques | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 771.00 | 34 695.00 | | 18 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 529.00 | 19 496.00 | | 4 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 139.00 | 187 624.00 | | 121 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 784.00 | 138 532.00 | | 184 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 370.00 | 71 454.00 | | 83 370.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 998.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 918.00 | 452 798.00 | | 412 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 803.00 | 1 114 149.00 | | 1 125 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 570.00 | 434 027.00 | | 411 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 993 788.00 | | 1 993 788.00 | 1 993 788.00 |
FG Production vendue services | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 570.00 | | 1 994 570.00 | 1 994 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 062.00 | 9 007.00 | | 8 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 22 677.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 901.00 | 1 854.00 | | 4 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 901.00 | 4 535.00 | | 4 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 884.00 | 18 142.00 | | -4 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 240.00 | 39 311.00 | | 30 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 171.00 | 2 153 243.00 | | 2 026 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 637.00 | 2 046 884.00 | | 1 934 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 534.00 | 106 359.00 | | 91 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 960.00 | 19 875.00 | | 33 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 335.00 | | 11 579.00 | 504 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 628.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 523.00 | 510 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 895.00 | 165 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 028.00 | | | 345 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 499.00 | | 11 579.00 | 158 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 393.00 | 23 050.00 | 4 895.00 | 73 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 375.00 | 23 050.00 | 4 895.00 | 71 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 921.00 | | 3 921.00 | 120 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 921.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 784.00 | 184 784.00 | | 184 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 216.00 | 28 216.00 | | 28 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 807.00 | 33 807.00 | | 33 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 155 202.00 | | | 155 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
VB T. V. A. | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 771.00 | 17 423.00 | 1 348.00 | 18 771.00 |
VI Groupe et associés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 885.00 | 183 705.00 | 180.00 | 183 885.00 |
VW T.V.A. | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 779.00 | 290 431.00 | 1 348.00 | 291 779.00 |