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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 262.00 | 66 015.00 | 26 247.00 | 92 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 844.00 | 48 347.00 | 40 497.00 | 88 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 314.00 | 116 380.00 | 409 934.00 | 526 314.00 |
BT Marchandises | 175 059.00 | | 175 059.00 | 175 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 684.00 | 3 755.00 | 69 928.00 | 73 684.00 |
BZ Autres créances | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
CF Disponibilités | 288 807.00 | | 288 807.00 | 288 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 784.00 | 3 755.00 | 564 029.00 | 567 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 098.00 | 120 135.00 | 973 963.00 | 1 094 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 265.00 | 149 265.00 | | 149 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
DG Autres réserves | 376 896.00 | 295 521.00 | | 376 896.00 |
DH Report à nouveau | | 39 840.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 686.00 | 91 534.00 | | 38 686.00 |
DL TOTAL (I) | 584 571.00 | 595 885.00 | | 584 571.00 |
DP Provisions pour risques | 79 000.00 | 117 000.00 | | 79 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 000.00 | 117 000.00 | | 79 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 694.00 | 18 771.00 | | 2 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | 4 529.00 | | 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 733.00 | 121 139.00 | | 126 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 211.00 | 184 784.00 | | 109 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 071.00 | 83 370.00 | | 70 071.00 |
EA Autres dettes | 961.00 | 325.00 | | 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 392.00 | 412 918.00 | | 310 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 963.00 | 1 125 803.00 | | 973 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 392.00 | 411 570.00 | | 310 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 943 850.00 | | 1 943 850.00 | 1 943 850.00 |
FG Production vendue services | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 944 648.00 | | 1 944 648.00 | 1 944 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 755.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 724.00 | 8 062.00 | | 8 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 271.00 | 17.00 | | 39 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 697.00 | 4 901.00 | | 43 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 697.00 | 4 901.00 | | 43 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 426.00 | -4 884.00 | | -4 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 569.00 | 30 240.00 | | 7 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 448.00 | 2 026 171.00 | | 1 993 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 763.00 | 1 934 637.00 | | 1 954 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 686.00 | 91 534.00 | | 38 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 496.00 | 33 960.00 | | 27 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 391.00 | | 16 044.00 | 510 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121.00 | 526 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121.00 | 181 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 028.00 | | | 345 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 183.00 | | 16 044.00 | 165 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 548.00 | 24 953.00 | 121.00 | 91 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 530.00 | 24 953.00 | 121.00 | 89 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 000.00 | | 38 000.00 | 117 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 755.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 755.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 117 000.00 | 3 755.00 | 38 000.00 | 117 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 755.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 211.00 | 109 211.00 | | 109 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 64 671.00 | 64 671.00 | | 64 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VC Groupe et associés | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 098.00 | 103 918.00 | 180.00 | 104 098.00 |
VW T.V.A. | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 660.00 | 183 659.00 | | 183 660.00 |