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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 047.00 | 72 979.00 | 17 067.00 | 90 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 602.00 | 28 347.00 | 38 255.00 | 66 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 857.00 | 103 344.00 | 398 512.00 | 501 857.00 |
BT Marchandises | 169 853.00 | | 169 853.00 | 169 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 369.00 | | 105 369.00 | 105 369.00 |
BZ Autres créances | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CF Disponibilités | 346 619.00 | | 346 619.00 | 346 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 663.00 | | 626 663.00 | 626 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 519.00 | 103 344.00 | 1 025 175.00 | 1 128 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 265.00 | 149 265.00 | | 149 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
DG Autres réserves | 365 581.00 | 376 896.00 | | 365 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 272.00 | 38 686.00 | | 29 272.00 |
DL TOTAL (I) | 563 843.00 | 584 571.00 | | 563 843.00 |
DP Provisions pour risques | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 694.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 778.00 | 723.00 | | 11 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 614.00 | 126 733.00 | | 179 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 553.00 | 109 211.00 | | 107 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 384.00 | 70 071.00 | | 82 384.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | 961.00 | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 332.00 | 310 392.00 | | 382 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 175.00 | 973 963.00 | | 1 025 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 332.00 | 310 392.00 | | 382 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 822 072.00 | | 1 822 072.00 | 1 822 072.00 |
FG Production vendue services | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 879.00 | | 1 822 879.00 | 1 822 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 971 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 599.00 | 8 724.00 | | 8 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 859.00 | | | 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 264.00 | 1 271.00 | | 5 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 123.00 | 39 271.00 | | 6 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 348.00 | 43 697.00 | | 3 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 130.00 | 43 697.00 | | 5 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 994.00 | -4 426.00 | | 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 019.00 | 7 569.00 | | 9 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 727.00 | 1 993 448.00 | | 1 841 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 455.00 | 1 954 763.00 | | 1 812 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 272.00 | 38 686.00 | | 29 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 558.00 | 27 496.00 | | 23 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 380.00 | 15 791.00 | 28 827.00 | 116 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 362.00 | 15 791.00 | 28 827.00 | 114 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 553.00 | 107 553.00 | | 107 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 384.00 | 82 384.00 | | 82 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 191.00 | 110 191.00 | | 110 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 371.00 | 110 191.00 | 180.00 | 110 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 718.00 | 202 718.00 | | 202 718.00 |