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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
AN Terrains | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AP Constructions | 440 425.00 | 60 142.00 | 380 284.00 | 440 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 658.00 | 136 217.00 | 49 441.00 | 185 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 143.00 | 355 263.00 | 330 880.00 | 686 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 891.00 | 564 234.00 | 838 657.00 | 1 402 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 648.00 | 15 916.00 | 131 732.00 | 147 648.00 |
BZ Autres créances | 366 426.00 | | 366 426.00 | 366 426.00 |
CF Disponibilités | 120 831.00 | | 120 831.00 | 120 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 292.00 | 15 916.00 | 633 376.00 | 649 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 183.00 | 580 150.00 | 1 472 033.00 | 2 052 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 211.00 | | | 42 211.00 |
DG Autres réserves | 91 546.00 | | | 91 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 021.00 | | | 109 021.00 |
DL TOTAL (I) | 284 702.00 | | | 284 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 163.00 | | | 418 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 245.00 | | | 168 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 770.00 | | | 296 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 757.00 | | | 258 757.00 |
EA Autres dettes | 45 398.00 | | | 45 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 331.00 | | | 1 187 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 033.00 | | | 1 472 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 168.00 | | | 825 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | | | 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 736 043.00 | | 3 736 043.00 | 3 736 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 736 043.00 | | 3 736 043.00 | 3 736 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 766 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 6 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 572 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 273.00 | | | 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 349.00 | | | 52 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 573.00 | | | 52 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 573.00 | | | -50 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 772 624.00 | | | 3 772 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 603.00 | | | 3 663 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 021.00 | | | 109 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 352.00 | | 34 048.00 | 1 408 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 509.00 | 1 402 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 509.00 | 1 360 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 884.00 | | 28 351.00 | 1 371 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 856.00 | | 5 697.00 | 23 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 325.00 | 121 194.00 | 39 285.00 | 482 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 188.00 | 9 424.00 | | 3 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 137.00 | 111 770.00 | 39 285.00 | 479 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 506.00 | 410.00 | | 15 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 506.00 | 410.00 | | 15 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 506.00 | 410.00 | | 15 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 245.00 | 168 245.00 | | 168 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 770.00 | 296 770.00 | | 296 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 512.00 | 113 512.00 | | 113 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 404.00 | 142 404.00 | | 142 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 398.00 | 45 398.00 | | 45 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
UX Autres créances clients | 147 648.00 | | | 147 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
VB T. V. A. | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
VC Groupe et associés | 109 871.00 | | | 109 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 029.00 | 54 866.00 | 186 056.00 | 417 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 773.00 | | | 46 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 843.00 | | | 76 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 781.00 | | | 218 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 057.00 | 516 754.00 | 29 303.00 | 546 057.00 |
VW T.V.A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 331.00 | 825 168.00 | 186 056.00 | 1 187 331.00 |