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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
AN Terrains | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AP Constructions | 440 425.00 | 75 084.00 | 365 341.00 | 440 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 757.00 | 138 263.00 | 33 494.00 | 171 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 758.00 | 433 085.00 | 306 673.00 | 739 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 230.00 | | 35 230.00 | 35 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 532.00 | 659 044.00 | 789 488.00 | 1 448 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 230.00 | 22 569.00 | 105 661.00 | 128 230.00 |
BZ Autres créances | 339 302.00 | | 339 302.00 | 339 302.00 |
CF Disponibilités | 296 550.00 | | 296 550.00 | 296 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 717.00 | 22 569.00 | 755 148.00 | 777 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 249.00 | 681 613.00 | 1 544 636.00 | 2 226 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 232.00 | | | 51 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 809.00 | | | 116 809.00 |
DL TOTAL (I) | 209 965.00 | | | 209 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 272.00 | | | 436 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 754.00 | | | 172 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 780.00 | | | 307 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 195.00 | | | 308 195.00 |
EA Autres dettes | 109 670.00 | | | 109 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 671.00 | | | 1 334 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 636.00 | | | 1 544 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 427.00 | | | 1 028 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 646.00 | | | 73 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 839 111.00 | | 3 839 111.00 | 3 839 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 839 111.00 | | 3 839 111.00 | 3 839 111.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 897 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 890.00 | |
GE Autres charges | | | 2 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 621 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 293.00 | | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 935.00 | | | 106 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 962.00 | | | 108 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 962.00 | | | -108 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 607.00 | | | 41 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 898 228.00 | | | 3 898 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 781 418.00 | | | 3 781 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 809.00 | | | 116 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 450.00 | | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 891.00 | | 61 928.00 | 1 402 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 286.00 | 1 448 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 286.00 | 1 400 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 726.00 | | 56 001.00 | 1 360 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 553.00 | | 5 927.00 | 29 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 234.00 | 109 070.00 | 14 260.00 | 564 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 622.00 | 109 070.00 | 14 260.00 | 551 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 916.00 | 6 890.00 | 237.00 | 15 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 916.00 | 6 890.00 | 237.00 | 15 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 916.00 | 6 890.00 | 237.00 | 15 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 690.00 | 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 754.00 | 172 754.00 | | 172 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 780.00 | 307 780.00 | | 307 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 147.00 | 109 147.00 | | 109 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 663.00 | 144 663.00 | | 144 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 670.00 | 109 670.00 | | 109 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 230.00 | | | 35 230.00 |
UX Autres créances clients | 80 610.00 | | | 80 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
VB T. V. A. | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
VC Groupe et associés | 77 925.00 | | | 77 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 109.00 | 74 109.00 | | 74 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 163.00 | 55 918.00 | 153 135.00 | 362 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 866.00 | | | 54 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 093.00 | 51 093.00 | | 51 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 077.00 | | | 223 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 325.00 | 468 095.00 | 35 230.00 | 503 325.00 |
VW T.V.A. | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 672.00 | 1 028 427.00 | 153 135.00 | 1 334 672.00 |