| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
AN Terrains | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AP Constructions | 440 425.00 | 104 969.00 | 335 456.00 | 440 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 349.00 | 161 991.00 | 25 358.00 | 187 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 633.00 | 586 153.00 | 277 480.00 | 863 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 347.00 | | 47 347.00 | 47 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 117.00 | 865 726.00 | 734 391.00 | 1 600 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 860.00 | 12 555.00 | 132 305.00 | 144 860.00 |
BZ Autres créances | 176 055.00 | | 176 055.00 | 176 055.00 |
CF Disponibilités | 359 937.00 | | 359 937.00 | 359 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 025.00 | 12 555.00 | 675 470.00 | 688 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 142.00 | 878 281.00 | 1 409 861.00 | 2 288 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 232.00 | 51 232.00 | | 51 232.00 |
DH Report à nouveau | -45 908.00 | 1 809.00 | | -45 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 075.00 | -47 717.00 | | 49 075.00 |
DL TOTAL (I) | 96 322.00 | 47 248.00 | | 96 322.00 |
DP Provisions pour risques | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 656.00 | 335 943.00 | | 272 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 418.00 | 286 380.00 | | 246 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 013.00 | 363 560.00 | | 305 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 253.00 | 298 880.00 | | 214 253.00 |
EA Autres dettes | 110 870.00 | 65 651.00 | | 110 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 209.00 | | | 128 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 419.00 | 1 350 414.00 | | 1 277 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 861.00 | 1 397 661.00 | | 1 409 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 251.00 | 1 078 476.00 | | 1 058 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | 723.00 | | 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246 418.00 | | | 246 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 660 936.00 | | 3 660 936.00 | 3 660 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 660 936.00 | | 3 660 936.00 | 3 660 936.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 730 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 486.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 519.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 520 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 024.00 | 5 638.00 | | 5 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 914.00 | 5 638.00 | | 11 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 899.00 | 76 880.00 | | 123 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 019.00 | 76 880.00 | | 160 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 104.00 | -71 242.00 | | -148 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 808.00 | 3 706 906.00 | | 3 742 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 734.00 | 3 754 624.00 | | 3 693 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 075.00 | -47 717.00 | | 49 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 390.00 | | 56 727.00 | 1 543 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 539 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 206.00 | | 50 702.00 | 1 489 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 572.00 | | 6 025.00 | 41 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 207.00 | 101 519.00 | | 764 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 595.00 | 101 519.00 | | 751 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 120.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 445.00 | | 6 890.00 | 19 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 445.00 | | 6 890.00 | 19 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 445.00 | 36 120.00 | 6 890.00 | 19 445.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 120.00 | 6 890.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 346.00 | 152 346.00 | | 152 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 013.00 | 305 013.00 | | 305 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 354.00 | 99 354.00 | | 99 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 488.00 | 99 488.00 | | 99 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 870.00 | 110 870.00 | | 110 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 209.00 | 128 209.00 | | 128 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 347.00 | | 47 347.00 | 47 347.00 |
UX Autres créances clients | 118 369.00 | 118 369.00 | | 118 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
VB T. V. A. | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VC Groupe et associés | 103 886.00 | 103 886.00 | | 103 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 304.00 | 53 136.00 | 114 129.00 | 272 304.00 |
VI Groupe et associés | 94 072.00 | 94 072.00 | | 94 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 854.00 | | | 62 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 002.00 | 55 002.00 | | 55 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 306.00 | 323 959.00 | 47 347.00 | 371 306.00 |
VW T.V.A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 419.00 | 1 058 251.00 | 114 129.00 | 1 277 419.00 |