| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
AN Terrains | 70 209.00 | | 70 209.00 | 70 209.00 |
AP Constructions | 635 810.00 | 137 640.00 | 498 170.00 | 635 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 976.00 | 190 761.00 | 95 215.00 | 285 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 098.00 | 701 794.00 | 275 304.00 | 977 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 347.00 | | 47 347.00 | 47 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 303.00 | 1 042 807.00 | 986 496.00 | 2 029 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 617.00 | 25 898.00 | 130 718.00 | 156 617.00 |
BZ Autres créances | 454 533.00 | | 454 533.00 | 454 533.00 |
CF Disponibilités | 404 903.00 | | 404 903.00 | 404 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 706.00 | 25 898.00 | 1 002 807.00 | 1 028 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 009.00 | 1 068 706.00 | 1 989 303.00 | 3 058 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 232.00 | 51 232.00 | | 51 232.00 |
DH Report à nouveau | 4 794.00 | 3 167.00 | | 4 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 048.00 | 116 627.00 | | -16 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 878.00 | 70 977.00 | | 63 878.00 |
DL TOTAL (I) | 145 779.00 | 283 927.00 | | 145 779.00 |
DP Provisions pour risques | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 402.00 | 440 132.00 | | 557 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 214.00 | 137 543.00 | | 159 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 863.00 | 360 691.00 | | 313 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 333.00 | 270 219.00 | | 258 333.00 |
EA Autres dettes | 493 390.00 | 468 694.00 | | 493 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 203.00 | 19 360.00 | | 25 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 405.00 | 1 696 639.00 | | 1 807 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 303.00 | 2 016 685.00 | | 1 989 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | 651.00 | | 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 214.00 | | | 159 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 320 903.00 | | 3 320 903.00 | 3 320 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 320 903.00 | | 3 320 903.00 | 3 320 903.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -5 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 643 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 639 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 699.00 | 9 296.00 | | 4 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 100.00 | 20.00 | | 7 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 798.00 | 9 316.00 | | 11 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 757.00 | 18 890.00 | | 28 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 757.00 | 18 890.00 | | 28 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 959.00 | -9 574.00 | | -16 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 940.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 658 998.00 | 3 677 598.00 | | 3 658 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 675 046.00 | 3 560 971.00 | | 3 675 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 048.00 | 116 627.00 | | -16 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 579.00 | | 301 724.00 | 1 727 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 029 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 969 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 370.00 | | 301 724.00 | 1 667 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 597.00 | | | 47 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 077.00 | 94 730.00 | | 948 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 465.00 | 94 730.00 | | 935 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
6T Sur comptes clients | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 018.00 | | | 62 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 214.00 | 159 214.00 | | 159 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 863.00 | 313 863.00 | | 313 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 737.00 | 121 737.00 | | 121 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 450.00 | 119 450.00 | | 119 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 390.00 | 493 390.00 | | 493 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 347.00 | | 47 347.00 | 47 347.00 |
UX Autres créances clients | 129 294.00 | 129 294.00 | | 129 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
VB T. V. A. | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
VC Groupe et associés | 355 939.00 | 355 939.00 | | 355 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 977.00 | 82 183.00 | 320 825.00 | 556 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 842.00 | | | 153 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 033.00 | | | 36 033.00 |
VP Divers | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 060.00 | 57 060.00 | | 57 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 071.00 | 614 724.00 | 47 347.00 | 662 071.00 |
VW T.V.A. | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 405.00 | 1 332 611.00 | 320 825.00 | 1 807 405.00 |