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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
AN Terrains | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AP Constructions | 440 425.00 | 90 026.00 | 350 399.00 | 440 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 683.00 | 151 094.00 | 34 589.00 | 185 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 597.00 | 510 474.00 | 304 123.00 | 814 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 322.00 | | 41 322.00 | 41 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 390.00 | 764 207.00 | 779 183.00 | 1 543 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 038.00 | 19 445.00 | 152 593.00 | 172 038.00 |
BZ Autres créances | 186 103.00 | | 186 103.00 | 186 103.00 |
CF Disponibilités | 268 792.00 | | 268 792.00 | 268 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 923.00 | 19 445.00 | 618 478.00 | 637 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 313.00 | 783 652.00 | 1 397 661.00 | 2 181 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 230.00 | | | 35 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 232.00 | 51 232.00 | | 51 232.00 |
DH Report à nouveau | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 717.00 | 116 809.00 | | -47 717.00 |
DL TOTAL (I) | 47 248.00 | 209 965.00 | | 47 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 943.00 | 436 272.00 | | 335 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 380.00 | 172 754.00 | | 286 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 560.00 | 307 780.00 | | 363 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 880.00 | 308 195.00 | | 298 880.00 |
EA Autres dettes | 65 651.00 | 109 670.00 | | 65 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 414.00 | 1 334 671.00 | | 1 350 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 661.00 | 1 544 636.00 | | 1 397 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 286 380.00 | | | 286 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 626 737.00 | | 3 626 737.00 | 3 626 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 626 737.00 | | 3 626 737.00 | 3 626 737.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 701 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 669 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 880.00 | 106 935.00 | | 76 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 880.00 | 108 962.00 | | 76 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 242.00 | -108 962.00 | | -71 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 607.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 706 906.00 | 3 898 228.00 | | 3 706 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 754 624.00 | 3 781 418.00 | | 3 754 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 717.00 | 116 809.00 | | -47 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 532.00 | | 94 858.00 | 1 448 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 543 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 489 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 440.00 | | 88 766.00 | 1 400 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 480.00 | | 6 092.00 | 35 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 044.00 | 105 163.00 | | 659 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 432.00 | 105 163.00 | | 646 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 569.00 | 3 124.00 | 19 445.00 | 22 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 569.00 | 3 124.00 | 19 445.00 | 22 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 569.00 | 3 124.00 | 19 445.00 | 22 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 305.00 | 192 305.00 | | 192 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 560.00 | 363 560.00 | | 363 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 134.00 | 125 134.00 | | 125 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 591.00 | 121 591.00 | | 121 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 651.00 | 65 651.00 | | 65 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 322.00 | | 41 322.00 | 41 322.00 |
UX Autres créances clients | 131 009.00 | 131 009.00 | | 131 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 029.00 | 41 029.00 | | 41 029.00 |
VB T. V. A. | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
VC Groupe et associés | 109 399.00 | 109 399.00 | | 109 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 220.00 | 63 282.00 | 142 511.00 | 335 220.00 |
VI Groupe et associés | 94 075.00 | 94 075.00 | | 94 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 371.00 | | | 57 371.00 |
VP Divers | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 378.00 | 40 378.00 | | 40 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 694.00 | 39 694.00 | | 39 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 952.00 | 360 630.00 | 41 322.00 | 401 952.00 |
VW T.V.A. | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 414.00 | 1 078 476.00 | 142 511.00 | 1 350 414.00 |