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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 24 470.00 | 11 768.00 | 12 702.00 | 24 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 246.00 | 31 267.00 | 6 979.00 | 38 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 586.00 | 137 138.00 | 32 448.00 | 169 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 161.00 | | 206 161.00 | 206 161.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 554 410.00 | 181 783.00 | 372 627.00 | 554 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 555.00 | | 949 555.00 | 949 555.00 |
BZ Autres créances | 90 986.00 | | 90 986.00 | 90 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 629.00 | 6 283.00 | 1 346.00 | 7 629.00 |
CF Disponibilités | 138 598.00 | | 138 598.00 | 138 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 769.00 | 6 283.00 | 1 195 486.00 | 1 201 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 179.00 | 188 066.00 | 1 568 113.00 | 1 756 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 407 925.00 | 371 167.00 | | 407 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 771.00 | 36 758.00 | | 1 771.00 |
DL TOTAL (I) | 462 496.00 | 460 725.00 | | 462 496.00 |
DP Provisions pour risques | 4 412.00 | 56 562.00 | | 4 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 412.00 | 56 562.00 | | 4 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 109.00 | 11 171.00 | | 21 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 696 934.00 | 1 098 934.00 | | 696 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 956.00 | 119 153.00 | | 166 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 945.00 | 260 117.00 | | 201 945.00 |
EA Autres dettes | 14 261.00 | 9 036.00 | | 14 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 205.00 | 1 599 411.00 | | 1 101 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 113.00 | 2 116 697.00 | | 1 568 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 53 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 170.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | 26 005.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 693.00 | 1 296.00 | | 7 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 488.00 | 24 709.00 | | -7 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | 4 910.00 | | 3 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 771.00 | 36 758.00 | | 1 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 867.00 | | | 535 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 367.00 | | | 212 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 363.00 | | | 206 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 913.00 | 20 336.00 | 4 466.00 | 165 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 1 190.00 | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 113.00 | 20 336.00 | 3 276.00 | 163 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 562.00 | | 52 150.00 | 56 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 562.00 | | 52 150.00 | 56 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 956.00 | 166 956.00 | | 166 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 691.00 | | | 203 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 109.00 | 9 744.00 | 11 365.00 | 21 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 742.00 | 1 053 052.00 | 203 691.00 | 1 256 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 271.00 | 392 906.00 | 11 365.00 | 404 271.00 |