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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 23 122.00 | 17 535.00 | 5 587.00 | 23 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 904.00 | 21 349.00 | 5 555.00 | 26 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 827.00 | 154 278.00 | 10 549.00 | 164 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 920.00 | 194 772.00 | 139 148.00 | 333 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BN En cours de production de biens | 386 268.00 | | 386 268.00 | 386 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 178.00 | | 1 099 178.00 | 1 099 178.00 |
BZ Autres créances | 314 684.00 | | 314 684.00 | 314 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 629.00 | 5 318.00 | 2 311.00 | 7 629.00 |
CF Disponibilités | 177 511.00 | | 177 511.00 | 177 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 423.00 | | 44 423.00 | 44 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 005.00 | 5 318.00 | 2 029 687.00 | 2 035 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 925.00 | 200 090.00 | 2 168 835.00 | 2 368 925.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 483 795.00 | 443 903.00 | | 483 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 462.00 | 39 892.00 | | 26 462.00 |
DL TOTAL (I) | 563 056.00 | 536 595.00 | | 563 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 189.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 053.00 | 231 441.00 | | 219 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 858 448.00 | 554 064.00 | | 858 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 936.00 | 253 601.00 | | 265 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 207.00 | 189 443.00 | | 228 207.00 |
EA Autres dettes | 12 387.00 | 33 255.00 | | 12 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 031.00 | 1 266 994.00 | | 1 584 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 835.00 | 1 803 589.00 | | 2 168 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 117.00 | | 3 598.00 | 351 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 401.00 | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 795.00 | 333 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 394.00 | 214 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 947.00 | | | 115 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 800.00 | | 3 448.00 | 225 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 371.00 | | 150.00 | 9 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 380.00 | 14 786.00 | 14 394.00 | 194 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 770.00 | 14 786.00 | 14 394.00 | 192 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 21 748.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 748.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 748.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 936.00 | 265 936.00 | | 265 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 207.00 | 228 207.00 | | 228 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
UP Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 178.00 | 1 099 178.00 | | 1 099 178.00 |
VI Groupe et associés | 210 030.00 | 210 030.00 | | 210 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 684.00 | 314 684.00 | | 314 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 423.00 | 44 423.00 | | 44 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 925.00 | 1 458 285.00 | 1 640.00 | 1 459 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 583.00 | 725 583.00 | | 725 583.00 |