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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 23 122.00 | 15 502.00 | 7 620.00 | 23 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 704.00 | 29 951.00 | 5 753.00 | 35 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 974.00 | 147 317.00 | 19 657.00 | 166 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 117.00 | 194 380.00 | 156 737.00 | 351 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 769.00 | | 23 769.00 | 23 769.00 |
BN En cours de production de biens | 280 372.00 | | 280 372.00 | 280 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 726.00 | | 878 726.00 | 878 726.00 |
BZ Autres créances | 194 858.00 | | 194 858.00 | 194 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 629.00 | 5 881.00 | 1 748.00 | 7 629.00 |
CF Disponibilités | 239 805.00 | | 239 805.00 | 239 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 574.00 | | 27 574.00 | 27 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 733.00 | 5 881.00 | 1 646 852.00 | 1 652 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 850.00 | 200 261.00 | 1 803 589.00 | 2 003 850.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 443 903.00 | 409 696.00 | | 443 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 892.00 | 34 207.00 | | 39 892.00 |
DL TOTAL (I) | 536 595.00 | 496 703.00 | | 536 595.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 189.00 | 11 365.00 | | 5 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 441.00 | | | 231 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554 064.00 | 965 292.00 | | 554 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 601.00 | 131 569.00 | | 253 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 443.00 | 281 513.00 | | 189 443.00 |
EA Autres dettes | 33 255.00 | 26 713.00 | | 33 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 994.00 | 1 416 453.00 | | 1 266 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 589.00 | 1 928 655.00 | | 1 803 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 488 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 488 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 768.00 | 8 945.00 | | 32 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 703.00 | 6 415.00 | | 25 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 065.00 | 2 530.00 | | 7 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | 10 832.00 | | 3 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 800.00 | 1 610 270.00 | | 1 579 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 908.00 | 1 576 063.00 | | 1 539 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 892.00 | 34 207.00 | | 39 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 976.00 | | 110 881.00 | 634 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 347 970.00 | 9 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 740.00 | 351 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 770.00 | 225 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 947.00 | | | 115 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 111.00 | | 40 458.00 | 232 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 918.00 | | 70 423.00 | 286 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 838.00 | 27 741.00 | 22 199.00 | 188 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 228.00 | 27 741.00 | 22 199.00 | 187 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 601.00 | 253 601.00 | | 253 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 696.00 | 264 696.00 | | 264 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 878 726.00 | 878 726.00 | | 878 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VP Divers | 194 858.00 | 194 858.00 | | 194 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 443.00 | 189 443.00 | | 189 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 058.00 | 1 101 158.00 | 6 901.00 | 1 108 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 929.00 | 712 929.00 | | 712 929.00 |