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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 039.00 | 2 021.00 | 1 018.00 | 3 039.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 23 253.00 | 19 729.00 | 3 524.00 | 23 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 134.00 | 18 629.00 | 6 504.00 | 25 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 049.00 | 88 521.00 | 49 528.00 | 138 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 452.00 | 128 899.00 | 192 553.00 | 321 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 779.00 | | 1 210 779.00 | 1 210 779.00 |
BZ Autres créances | 334 557.00 | | 334 557.00 | 334 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 629.00 | 5 459.00 | 2 169.00 | 7 629.00 |
CF Disponibilités | 544 299.00 | | 544 299.00 | 544 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 016.00 | | 40 016.00 | 40 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 678.00 | 5 459.00 | 2 139 219.00 | 2 144 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 130.00 | 134 359.00 | 2 331 771.00 | 2 466 130.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 333 465.00 | 300 256.00 | | 333 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 567.00 | 33 208.00 | | 12 567.00 |
DK Provisions réglementées | 96.00 | 136.00 | | 96.00 |
DL TOTAL (I) | 398 927.00 | 386 401.00 | | 398 927.00 |
DP Provisions pour risques | 25 686.00 | 7 000.00 | | 25 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | 12 700.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 686.00 | 19 700.00 | | 31 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 083.00 | 215 232.00 | | 227 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 763.00 | 202 520.00 | | 201 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 936 444.00 | 1 284 642.00 | | 936 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 779.00 | 223 448.00 | | 270 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 264.00 | 319 044.00 | | 257 264.00 |
EA Autres dettes | 7 825.00 | 13 815.00 | | 7 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 901 158.00 | 2 281 088.00 | | 1 901 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 771.00 | 2 687 188.00 | | 2 331 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 731.00 | | 82 618.00 | 360 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 490.00 | 17 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 897.00 | 321 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 407.00 | 186 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 376.00 | | | 117 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 629.00 | | 54 214.00 | 222 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 726.00 | | 28 404.00 | 20 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 359.00 | 20 440.00 | 89 900.00 | 198 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | 706.00 | | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 045.00 | 19 734.00 | 89 900.00 | 197 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136.00 | | 40.00 | 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136.00 | | 40.00 | 136.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 779.00 | 270 779.00 | | 270 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 264.00 | 257 264.00 | | 257 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 779.00 | 1 210 779.00 | | 1 210 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 083.00 | 84 159.00 | 142 924.00 | 227 083.00 |
VI Groupe et associés | 201 763.00 | 201 763.00 | | 201 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 366.00 | | | 43 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 558.00 | 334 558.00 | | 334 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 514.00 | 1 585 353.00 | 16 161.00 | 1 601 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 714.00 | 821 790.00 | 142 924.00 | 964 714.00 |