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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 23 122.00 | 13 469.00 | 9 653.00 | 23 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 469.00 | 35 009.00 | 5 461.00 | 40 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 520.00 | 138 751.00 | 29 770.00 | 168 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 428.00 | | 285 428.00 | 285 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 976.00 | 188 838.00 | 446 138.00 | 634 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 010.00 | | 1 047 010.00 | 1 047 010.00 |
BZ Autres créances | 161 506.00 | | 161 506.00 | 161 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 629.00 | 6 032.00 | 1 597.00 | 7 629.00 |
CF Disponibilités | 244 572.00 | | 244 572.00 | 244 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 549.00 | 6 032.00 | 1 482 518.00 | 1 488 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 525.00 | 194 870.00 | 1 928 655.00 | 2 123 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 409 696.00 | 407 925.00 | | 409 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 207.00 | 1 771.00 | | 34 207.00 |
DL TOTAL (I) | 496 703.00 | 462 496.00 | | 496 703.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 4 412.00 | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | 4 412.00 | | 15 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 365.00 | 21 109.00 | | 11 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 965 292.00 | 696 934.00 | | 965 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 569.00 | 166 956.00 | | 131 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 513.00 | 201 945.00 | | 281 513.00 |
EA Autres dettes | 26 713.00 | 14 261.00 | | 26 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 453.00 | 1 101 205.00 | | 1 416 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 655.00 | 1 568 113.00 | | 1 928 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 510 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 510 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 945.00 | 206.00 | | 8 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 415.00 | 7 693.00 | | 6 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 530.00 | -7 487.00 | | 2 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 832.00 | 3 699.00 | | 10 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 270.00 | 1 458 793.00 | | 1 610 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 063.00 | 1 457 022.00 | | 1 576 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 207.00 | 1 771.00 | | 34 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 410.00 | | | 554 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 302.00 | | | 232 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 161.00 | | | 206 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 783.00 | 19 789.00 | 12 734.00 | 181 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 173.00 | 19 789.00 | 12 734.00 | 180 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 412.00 | 15 500.00 | 4 412.00 | 4 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 412.00 | 15 500.00 | 4 412.00 | 4 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 500.00 | 4 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 569.00 | 131 569.00 | | 131 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 958.00 | | | 282 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 010.00 | | | 1 047 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 365.00 | 6 328.00 | 5 036.00 | 11 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
VP Divers | 161 506.00 | | | 161 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 513.00 | 281 513.00 | | 281 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 696.00 | 1 233 249.00 | 284 448.00 | 1 517 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 161.00 | 446 124.00 | 5 036.00 | 451 161.00 |