| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 406 708.00 | 9 028 120.00 | 2 378 588.00 | 11 406 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 268 831.00 | 18 451 775.00 | 146 817 056.00 | 165 268 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 368 444.00 | 3 128 382.00 | 240 062.00 | 3 368 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 830 619.00 | 7 925 887.00 | 1 904 732.00 | 9 830 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 760.00 | | 51 760.00 | 51 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 778 067.00 | | 778 067.00 | 778 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 720 493.00 | 38 534 165.00 | 155 186 328.00 | 193 720 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 914 019.00 | | 1 914 019.00 | 1 914 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 925 101.00 | 562 836.00 | 11 362 266.00 | 11 925 101.00 |
BZ Autres créances | 32 281 054.00 | 23 176 575.00 | 9 104 479.00 | 32 281 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 811 863.00 | | 43 811 863.00 | 43 811 863.00 |
CF Disponibilités | 310 719.00 | | 310 719.00 | 310 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723 175.00 | | 723 175.00 | 723 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 965 931.00 | 23 739 411.00 | 67 226 520.00 | 90 965 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 686 424.00 | 62 273 575.00 | 222 412 849.00 | 284 686 424.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147 315.00 | 9 147 315.00 | | 9 147 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 914 731.00 | 914 731.00 | | 914 731.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
DH Report à nouveau | 5 461 848.00 | 8 116 995.00 | | 5 461 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 995 723.00 | -2 655 147.00 | | 1 995 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 818 871.00 | 101 258 723.00 | | 103 818 871.00 |
DK Provisions réglementées | 39 913 716.00 | 42 441 931.00 | | 39 913 716.00 |
DL TOTAL (I) | 161 252 745.00 | 159 225 088.00 | | 161 252 745.00 |
DN Avances conditionnées | 3 048 980.00 | 3 048 980.00 | | 3 048 980.00 |
DO TOTAL (II) | 3 048 980.00 | 3 048 980.00 | | 3 048 980.00 |
DP Provisions pour risques | 2 152 297.00 | 367 733.00 | | 2 152 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 965 336.00 | 3 732 159.00 | | 3 965 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 117 633.00 | 4 099 892.00 | | 6 117 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 130.00 | 5 082 198.00 | | 139 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 871.00 | 459 500.00 | | 1 091 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 351 508.00 | 42 853 422.00 | | 37 351 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 432 003.00 | 9 124 812.00 | | 10 432 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 905 504.00 | 1 436 269.00 | | 1 905 504.00 |
EA Autres dettes | 37 895.00 | 49 412.00 | | 37 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 035 578.00 | 607 942.00 | | 1 035 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 993 489.00 | 59 613 555.00 | | 51 993 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 412 849.00 | 225 987 515.00 | | 222 412 849.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 215 000.00 | -1 644 000.00 | | 215 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 294 000.00 | 360 001.00 | | 294 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 282 000.00 | 3 209 000.00 | | 2 282 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 803 554.00 | 3 255 997.00 | 166 059 551.00 | 162 803 554.00 |
FN Production immobilisée | | | 127 341 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 960 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 689 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 888 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 051 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 079 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 947 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 071 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 415 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 539 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 080 990.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 128 179 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 064 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 111 941.00 | |
GE Autres charges | | | 9 325 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 816 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 234 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13 333.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 313 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 876 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 547.00 | 68 288.00 | | 43 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -2 284 058.00 | 5 926 661.00 | | -2 284 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 057 426.00 | 22 210 377.00 | | 27 057 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 816 916.00 | 28 205 326.00 | | 24 816 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 3 388.00 | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 806.00 | 1 452 170.00 | | 51 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 934 572.00 | 27 095 284.00 | | 24 934 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 986 941.00 | 28 550 843.00 | | 24 986 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 026.00 | -345 516.00 | | -170 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 445 853.00 | 476 303.00 | | 445 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 610.00 | -378 834.00 | | 264 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 532 723.00 | 435 927 296.00 | | 443 532 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 537 000.00 | 438 582 444.00 | | 441 537 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 995 723.00 | -2 655 147.00 | | 1 995 723.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -979 000.00 | 621 000.00 | | -979 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 97 000.00 | -1 682 000.00 | | 97 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 957 274.00 | | 131 074 610.00 | 185 957 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 365 291.00 | 3 794 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 311 390.00 | 193 720 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 899.00 | | 1 263 628.00 | 360 899.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365 296.00 | 13 250 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 615.00 | | 885 911.00 | 738 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 406 429.00 | | 1 209 690.00 | 12 406 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 125 604.00 | | 33 818.00 | 4 125 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 602 956.00 | 127 459 148.00 | 122 876 512.00 | 29 602 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 753 250.00 | 646 729.00 | 345 709.00 | 10 753 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 441 931.00 | 24 529 212.00 | 27 057 425.00 | 42 441 931.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 099 892.00 | 2 111 941.00 | 94 200.00 | 4 099 892.00 |
6T Sur comptes clients | 636 318.00 | 2 069.00 | 75 551.00 | 636 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 393 287.00 | 6 271 897.00 | 2 577 201.00 | 24 393 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 935 111.00 | 32 913 050.00 | 29 728 826.00 | 70 935 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 351 508.00 | 37 351 508.00 | | 37 351 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 905 504.00 | 1 905 504.00 | | 1 905 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 895.00 | 37 895.00 | | 37 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 035 578.00 | 1 035 578.00 | | 1 035 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778 067.00 | 16 123.00 | | 778 067.00 |
UX Autres créances clients | 11 309 810.00 | | | 11 309 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 711.00 | | | 34 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 644.00 | | | 31 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 615 291.00 | | | 615 291.00 |
VB T. V. A. | 5 635 563.00 | | | 5 635 563.00 |
VC Groupe et associés | 25 423 463.00 | | | 25 423 463.00 |
VI Groupe et associés | 1 091 871.00 | 1 091 871.00 | | 1 091 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 778 614.00 | | | 778 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 730.00 | | | 361 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723 175.00 | | | 723 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 707 397.00 | 18 876 017.00 | 26 831 380.00 | 45 707 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 993 489.00 | 51 872 133.00 | 59 247.00 | 51 993 489.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 272.00 | | | 272.00 |