| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 13 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 972 942.00 | 14 009 025.00 | 4 963 917.00 | 18 972 942.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 987 612.00 | 10 345 522.00 | 89 642 088.00 | 99 987 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 409 436.00 | 3 256 709.00 | 152 727.00 | 3 409 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 321 759.00 | 10 909 569.00 | 1 412 190.00 | 12 321 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 805 227.00 | 1 312 372.00 | 81 492 854.00 | 82 805 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 784 550.00 | | 784 550.00 | 784 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 302 399.00 | 39 833 198.00 | 181 469 200.00 | 221 302 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 96 762 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 237 506.00 | 12 073.00 | 16 225 433.00 | 16 237 506.00 |
BZ Autres créances | 38 996 240.00 | 28 017 635.00 | 10 978 605.00 | 38 996 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 45 245 000.00 | |
CF Disponibilités | 72 870 687.00 | | 72 870 687.00 | 72 870 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957 182.00 | | 957 182.00 | 957 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 065 501.00 | 28 029 708.00 | 101 035 793.00 | 129 065 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 367 900.00 | 67 862 906.00 | 282 504 993.00 | 350 367 900.00 |
CU Autres participations | 3 016 064.00 | | 3 016 064.00 | 3 016 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 687 669.00 | 8 687 669.00 | | 8 687 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 914 731.00 | 914 731.00 | | 914 731.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
DG Autres réserves | 17 134 000.00 | 15 896 000.00 | | 17 134 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 162 799.00 | 7 605 538.00 | | 6 162 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 574.00 | -1 442 739.00 | | 783 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 849 598.00 | 134 572 053.00 | | 144 849 598.00 |
DK Provisions réglementées | 42 546 723.00 | 43 534 094.00 | | 42 546 723.00 |
DL TOTAL (I) | 203 945 635.00 | 193 871 888.00 | | 203 945 635.00 |
DN Avances conditionnées | | 3 048 980.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 3 048 980.00 | | |
DP Provisions pour risques | 870 237.00 | 538 374.00 | | 870 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 516 782.00 | 4 801 430.00 | | 4 516 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 387 019.00 | 5 339 804.00 | | 5 387 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 778.00 | 63 700.00 | | 51 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 869.00 | 600 000.00 | | 195 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 010 737.00 | 53 888 450.00 | | 62 010 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 647 976.00 | 8 791 616.00 | | 9 647 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 164 696.00 | 1 353 026.00 | | 1 164 696.00 |
EA Autres dettes | 95 284.00 | 189 373.00 | | 95 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 14 405.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 172 339.00 | 64 900 570.00 | | 73 172 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 504 993.00 | 267 161 242.00 | | 282 504 993.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 082 000.00 | 1 299 000.00 | | 5 082 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | | 3 049 000.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 700 000.00 | 679 000.00 | | 700 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -150 000.00 | -153 000.00 | | -150 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 550 000.00 | 527 000.00 | | 550 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 1 380 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 557 117.00 | 13 402.00 | 149 570 518.00 | 149 557 117.00 |
FD Production vendue biens | | | 82 037 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 557 117.00 | 13 402.00 | 149 570 518.00 | 149 557 117.00 |
FN Production immobilisée | | | 141 761 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 773 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 401 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 980 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 367 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 303 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 666 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 701 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 621 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 827 197.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 103 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 393 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 510 206.00 | |
GE Autres charges | | | 7 633 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 024 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 185.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 849 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 830.00 | 257 463.00 | | 53 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 630.00 | 1 318 328.00 | | 337 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 519 301.00 | 33 282 099.00 | | 32 519 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 910 761.00 | 34 857 891.00 | | 32 910 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 623.00 | 48 667.00 | | 137 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 053.00 | 7 189 712.00 | | 1 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 154 040.00 | 26 645 232.00 | | 32 154 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 292 716.00 | 33 883 611.00 | | 32 292 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 618 045.00 | 974 280.00 | | 618 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 219.00 | 560 961.00 | | 359 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 461 728.00 | 440 646 113.00 | | 462 461 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 678 155.00 | 442 088 852.00 | | 461 678 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 573.00 | -1 442 739.00 | | 783 573.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 562 000.00 | -904 000.00 | | 1 562 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -150 000.00 | -153 000.00 | | -150 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 082 000.00 | 1 299 000.00 | | 5 082 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 753 413.00 | | 144 222 039.00 | 210 753 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 931.00 | 3 805 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 673 053.00 | 221 302 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 930.00 | 20 455 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 627 192.00 | 197 041 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 244 978.00 | | 2 244 018.00 | 18 244 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 699 260.00 | | 141 969 837.00 | 188 699 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 809 176.00 | | 8 180.00 | 3 809 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 118 099.00 | 2 214 678.00 | 157 475.00 | 26 118 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 475 471.00 | 1 533 554.00 | | 12 475 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 642 628.00 | 681 124.00 | 157 475.00 | 13 642 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 44 969.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 534 094.00 | 30 228 975.00 | 31 216 346.00 | 43 534 094.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 339 804.00 | 465 237.00 | 418 022.00 | 5 339 804.00 |
6T Sur comptes clients | 84 298.00 | | 72 225.00 | 84 298.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 927 486.00 | 2 743 379.00 | 1 302 956.00 | 27 927 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 011 784.00 | 2 788 348.00 | 1 375 181.00 | 28 011 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 885 682.00 | 33 482 559.00 | 33 009 549.00 | 76 885 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 010 737.00 | 62 010 737.00 | | 62 010 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 647 976.00 | 9 647 976.00 | | 9 647 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 164 696.00 | 1 164 696.00 | | 1 164 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 284.00 | 95 284.00 | | 95 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 789 361.00 | 4 811.00 | 784 550.00 | 789 361.00 |
UX Autres créances clients | 16 225 433.00 | 16 225 433.00 | | 16 225 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191 535.00 | 191 535.00 | | 191 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VB T. V. A. | 7 779 136.00 | 7 779 136.00 | | 7 779 136.00 |
VC Groupe et associés | 30 304 371.00 | | 30 304 371.00 | 30 304 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 777.00 | 212.00 | 6 392.00 | 51 777.00 |
VI Groupe et associés | 195 869.00 | 195 869.00 | | 195 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347 435.00 | 347 435.00 | | 347 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 814.00 | 370 814.00 | | 370 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957 182.00 | 957 182.00 | | 957 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 981 051.00 | 25 892 130.00 | 31 088 921.00 | 56 981 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 172 339.00 | 73 120 774.00 | 6 392.00 | 73 172 339.00 |