| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 748 279.00 | 10 174 677.00 | 2 573 601.00 | 12 748 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 431.00 | 43 999.00 | 12 432.00 | 56 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 325 489.00 | | 2 325 489.00 | 2 325 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 097.00 | 243 031.00 | 112 066.00 | 355 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 214.00 | | 125 214.00 | 125 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 414.00 | 929.00 | 17 485.00 | 18 414.00 |
BZ Autres créances | 14 264.00 | 40.00 | 14 224.00 | 14 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 005.00 | | 32 005.00 | 32 005.00 |
CF Disponibilités | 43 475.00 | | 43 475.00 | 43 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796 590.00 | | 796 590.00 | 796 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 161.00 | 2 397.00 | 192 764.00 | 195 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 258.00 | 245 428.00 | 304 830.00 | 550 258.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 688 000.00 | 9 147 000.00 | | 8 688 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 914 731.00 | 914 731.00 | | 914 731.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
DH Report à nouveau | 7 457 571.00 | 5 461 848.00 | | 7 457 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 926.00 | 1 995 723.00 | | 829 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 495 424.00 | 103 818 871.00 | | 108 495 424.00 |
DK Provisions réglementées | 44 195 622.00 | 39 913 716.00 | | 44 195 622.00 |
DL TOTAL (I) | 170 581 484.00 | 161 252 745.00 | | 170 581 484.00 |
DN Avances conditionnées | 3 049 000.00 | 3 049 000.00 | | 3 049 000.00 |
DO TOTAL (II) | 3 048 980.00 | 3 048 980.00 | | 3 048 980.00 |
DP Provisions pour risques | 1 354 622.00 | 2 152 297.00 | | 1 354 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 976 164.00 | 3 965 336.00 | | 3 976 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 768 000.00 | 11 128 000.00 | | 10 768 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 985.00 | 139 130.00 | | 110 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 000.00 | 198 000.00 | | 186 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 125 000.00 | 53 957 000.00 | | 64 125 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 969 000.00 | 15 922 000.00 | | 16 969 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 314 333.00 | 1 905 504.00 | | 2 314 333.00 |
EA Autres dettes | 5 183 000.00 | 5 153 000.00 | | 5 183 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 950.00 | 1 035 578.00 | | 302 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 864 000.00 | 166 868 000.00 | | 174 864 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 830 000.00 | 285 217 000.00 | | 304 830 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 939 000.00 | 215 000.00 | | 939 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 377 000.00 | 294 000.00 | | 377 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 401 379.00 | 3 609 945.00 | 161 011 324.00 | 157 401 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 370 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 710 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 917 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 020 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 063 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 060 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 207 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 086 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 837 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 374 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 530 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 813 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 241 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 519 575.00 | |
GE Autres charges | | | 13 105 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 148 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 088 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 476.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 385.00 | 43 547.00 | | 30 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 680 511.00 | -2 284 058.00 | | 5 680 511.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 120 836.00 | 27 057 426.00 | | 24 120 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 831 733.00 | 24 816 916.00 | | 29 831 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 509.00 | 564.00 | | 29 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 758.00 | 51 806.00 | | 35 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 850 008.00 | 24 934 572.00 | | 29 850 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 915 275.00 | 24 986 941.00 | | 29 915 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 464 000.00 | 548 000.00 | | 1 464 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 445 853.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -307 000.00 | 220 000.00 | | -307 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 209 866.00 | 443 532 723.00 | | 465 209 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 379 940.00 | 441 537 000.00 | | 464 379 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 926.00 | 1 995 723.00 | | 829 926.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 475 000.00 | -979 000.00 | | 475 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 156 000.00 | 89 000.00 | | 156 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 923 000.00 | 97 000.00 | | 923 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -173 000.00 | -206 000.00 | | -173 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 939 000.00 | 214 000.00 | | 939 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 720 493.00 | | 144 985 945.00 | 193 720 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -27 141.00 | 3 783 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -11 618.00 | -132 731 467.00 | 205 963 354.00 | -11 618.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -549 349.00 | | 2 325 489.00 | -549 349.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -158 699.00 | 14 379 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263 628.00 | | 1 611 210.00 | 1 263 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 250 823.00 | | 1 287 148.00 | 13 250 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 794 131.00 | | 16 808.00 | 3 794 131.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 521 827.00 | 2 970 775.00 | 258 569.00 | 28 521 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 054 269.00 | 795 426.00 | 154 830.00 | 11 054 269.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 913 716.00 | 28 402 742.00 | 24 120 836.00 | 39 913 716.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 117 633.00 | 519 576.00 | 1 306 423.00 | 6 117 633.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 348 573.00 | 1 315 660.00 | 4 197 001.00 | 4 348 573.00 |
6T Sur comptes clients | 562 836.00 | | 53 351.00 | 562 836.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 176 575.00 | | 701 762.00 | 23 176 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 087 984.00 | 1 315 660.00 | 4 952 114.00 | 28 087 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 119 334.00 | 30 237 977.00 | 30 379 374.00 | 74 119 334.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 533 688.00 | 49 533 688.00 | | 49 533 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 314 333.00 | 2 314 333.00 | | 2 314 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 743.00 | 44 743.00 | | 44 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 950.00 | 302 950.00 | | 302 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
UX Autres créances clients | 13 112 254.00 | | | 13 112 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 347.00 | | | 74 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 556 019.00 | | | 556 019.00 |
VB T. V. A. | 6 920 163.00 | | | 6 920 163.00 |
VC Groupe et associés | 24 771 701.00 | | | 24 771 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 985.00 | | 50 766.00 | 110 985.00 |
VI Groupe et associés | 136 920.00 | 136 920.00 | | 136 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 206 024.00 | | | 1 206 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 032 487.00 | 11 032 487.00 | | 11 032 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 802.00 | | | 527 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796 590.00 | | | 796 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 777 277.00 | 23 212 952.00 | 25 564 326.00 | 48 777 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 476 106.00 | 63 365 121.00 | 50 766.00 | 63 476 106.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 279.00 | 271.00 | | 279.00 |