| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 13 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 953 026.00 | 12 475 471.00 | 5 477 555.00 | 17 953 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 100 458 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 291 952.00 | | 291 952.00 | 291 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 269 896.00 | 3 215 422.00 | 54 474.00 | 3 269 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 149 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 113 424.00 | | 113 424.00 | 113 424.00 |
BF Prêts | 787 931.00 | | 787 931.00 | 787 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 954 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 115 786 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 89 750 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 121.00 | | 148 121.00 | 148 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 338 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 306 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 39 619 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 58 414 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 811 679.00 | | 811 679.00 | 811 679.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 240 428 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 356 213 000.00 | |
CU Autres participations | | | 212 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 688 000.00 | 8 688 000.00 | | 8 688 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 914 731.00 | 914 731.00 | | 914 731.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
DG Autres réserves | 15 896 000.00 | 15 529 000.00 | | 15 896 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 605 538.00 | 6 787 189.00 | | 7 605 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 442 739.00 | 818 349.00 | | -1 442 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 572 053.00 | 114 840 339.00 | | 134 572 053.00 |
DK Provisions réglementées | 43 534 094.00 | 50 598 894.00 | | 43 534 094.00 |
DL TOTAL (I) | 25 882 000.00 | 24 637 000.00 | | 25 882 000.00 |
DN Avances conditionnées | 3 048 980.00 | 3 048 980.00 | | 3 048 980.00 |
DO TOTAL (II) | 3 049 000.00 | 3 049 000.00 | | 3 049 000.00 |
DP Provisions pour risques | 11 239 000.00 | 11 329 000.00 | | 11 239 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 801 430.00 | 4 764 326.00 | | 4 801 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 619 000.00 | 12 450 000.00 | | 12 619 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 700.00 | 80 141.00 | | 63 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 000.00 | 283 000.00 | | 116 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 195 000.00 | 70 608 000.00 | | 73 195 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 388 000.00 | 16 760 000.00 | | 15 388 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 353 026.00 | 2 142 244.00 | | 1 353 026.00 |
EA Autres dettes | 22 169 000.00 | 6 116 000.00 | | 22 169 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 269 000.00 | 186 745 000.00 | | 203 269 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 137 000.00 | 280 512 000.00 | | 314 137 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 213 000.00 | 321 129 000.00 | | 356 213 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 299 000.00 | 421 000.00 | | 1 299 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 3 049 000.00 | 3 049 000.00 | | 3 049 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 679 000.00 | 700 000.00 | | 679 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -153 000.00 | -218 000.00 | | -153 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 527 000.00 | 482 000.00 | | 527 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 380 000.00 | 1 121 000.00 | | 1 380 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 195 911 000.00 | |
FD Production vendue biens | 145 893 004.00 | 65 025.00 | 145 958 029.00 | 145 893 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 911 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 925 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 367 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 871 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 073 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 314 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 302 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 745 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 760 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 315 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 215 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 347 000.00 | |
GE Autres charges | | | 49 941 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 323 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 751 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 932 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 683 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257 463.00 | 312 539.00 | | 257 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 318 328.00 | 5 131 240.00 | | 1 318 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 282 099.00 | 28 853 056.00 | | 33 282 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 857 891.00 | 34 296 835.00 | | 34 857 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 667.00 | 49 880.00 | | 48 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 189 712.00 | 53 805.00 | | 7 189 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 645 232.00 | 33 753 648.00 | | 26 645 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 883 611.00 | 33 857 332.00 | | 33 883 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363 000.00 | 2 485 000.00 | | -363 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 496 734.00 | 531 412.00 | | 496 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 000.00 | -218 000.00 | | -143 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 646 113.00 | 475 299 028.00 | | 440 646 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 088 852.00 | 474 480 679.00 | | 442 088 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 442 739.00 | 818 349.00 | | -1 442 739.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -904 000.00 | 684 000.00 | | -904 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -128 000.00 | -195 000.00 | | -128 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -153 000.00 | -218 000.00 | | -153 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 299 000.00 | 421 000.00 | | 1 299 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 452 343.00 | | 131 970 707.00 | 223 452 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 878.00 | 3 809 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 669 637.00 | 210 753 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 528 875.00 | 18 244 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 597.00 | 15 564 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 410 118.00 | | 1 363 735.00 | 31 410 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 107 345.00 | | 563 400.00 | 15 107 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 802 447.00 | | 25 608.00 | 3 802 447.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 593 700.00 | 2 319 980.00 | 12 795 581.00 | 36 593 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 635 307.00 | 1 537 499.00 | 12 697 335.00 | 23 635 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 958 393.00 | 782 481.00 | 98 246.00 | 12 958 393.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 1 251 536.00 | 1 302 956.00 | 1 251 536.00 | 1 251 536.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 50 598 894.00 | 25 231 074.00 | 32 295 874.00 | 50 598 894.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 764 326.00 | 575 478.00 | | 4 764 326.00 |
6T Sur comptes clients | 84 298.00 | | | 84 298.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 525 183.00 | 3 099 347.00 | | 23 525 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 861 017.00 | 4 402 303.00 | 1 251 536.00 | 24 861 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 224 236.00 | 30 208 855.00 | 33 547 409.00 | 80 224 236.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 888 450.00 | 53 888 450.00 | | 53 888 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 791 616.00 | 8 791 616.00 | | 8 791 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 353 026.00 | 1 353 026.00 | | 1 353 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 373.00 | 189 373.00 | | 189 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793 112.00 | 5 181.00 | 787 931.00 | 793 112.00 |
UX Autres créances clients | 14 696 724.00 | 14 696 724.00 | | 14 696 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120 101.00 | 120 101.00 | | 120 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 267.00 | 84 267.00 | | 84 267.00 |
VB T. V. A. | 6 221 765.00 | 6 221 765.00 | | 6 221 765.00 |
VC Groupe et associés | 28 922 787.00 | | 28 922 787.00 | 28 922 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 700.00 | | 13 002.00 | 63 700.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 820 203.00 | 820 203.00 | | 820 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075 936.00 | 1 075 936.00 | | 1 075 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811 679.00 | 811 679.00 | | 811 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 546 575.00 | 23 835 856.00 | 29 710 719.00 | 53 546 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 900 569.00 | 64 836 869.00 | 13 002.00 | 64 900 569.00 |