| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 484 070.00 | 12 266 821.00 | 5 217 249.00 | 17 484 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 926 048.00 | 11 633 796.00 | 2 292 252.00 | 13 926 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 264 751.00 | 3 130 685.00 | 134 066.00 | 3 264 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 799 034.00 | 9 827 708.00 | 1 971 326.00 | 11 799 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 559.00 | | 43 559.00 | 43 559.00 |
AX Avances et acomptes | 97 066.00 | | 97 066.00 | 97 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 888 000.00 | | 888 000.00 | 888 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 452 343.00 | 49 378 461.00 | 174 073 882.00 | 223 452 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 066.00 | | 97 066.00 | 97 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 587 158.00 | 84 298.00 | 17 502 860.00 | 17 587 158.00 |
BZ Autres créances | 33 984 855.00 | 23 525 183.00 | 10 459 672.00 | 33 984 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 638 329.00 | | 21 638 329.00 | 21 638 329.00 |
CF Disponibilités | 57 354 554.00 | | 57 354 554.00 | 57 354 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 023 634.00 | 23 609 481.00 | 85 414 153.00 | 109 023 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 016 530.00 | 72 987 942.00 | 260 028 588.00 | 333 016 530.00 |
CU Autres participations | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 687 669.00 | 8 687 669.00 | | 8 687 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 914 731.00 | 914 731.00 | | 914 731.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
DG Autres réserves | 15 529 000.00 | 18 158 000.00 | | 15 529 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 787 189.00 | 8 287 497.00 | | 6 787 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 349.00 | -1 500 308.00 | | 818 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 840 339.00 | 116 645 044.00 | | 114 840 339.00 |
DK Provisions réglementées | 50 598 894.00 | 45 892 160.00 | | 50 598 894.00 |
DL TOTAL (I) | 182 647 711.00 | 178 927 334.00 | | 182 647 711.00 |
DN Avances conditionnées | 3 048 980.00 | 3 048 980.00 | | 3 048 980.00 |
DO TOTAL (II) | 3 048 980.00 | 3 048 980.00 | | 3 048 980.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 149 334.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 764 326.00 | 4 198 809.00 | | 4 764 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 764 326.00 | 5 348 143.00 | | 4 764 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 141.00 | 85 423.00 | | 80 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 313.00 | 66 147.00 | | 637 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 020 713.00 | 60 066 709.00 | | 56 020 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 303 979.00 | 10 171 164.00 | | 10 303 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 142 244.00 | 1 803 537.00 | | 2 142 244.00 |
EA Autres dettes | 159 036.00 | 51 987.00 | | 159 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 144.00 | 102 443.00 | | 224 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 567 570.00 | 72 347 410.00 | | 69 567 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 028 587.00 | 259 671 867.00 | | 260 028 587.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 421 000.00 | -2 629 000.00 | | 421 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 482 000.00 | 405 000.00 | | 482 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 121 000.00 | 1 515 000.00 | | 1 121 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 062 988.00 | 3 732 601.00 | 139 795 589.00 | 136 062 988.00 |
FG Production vendue services | 18 221 366.00 | 295 390.00 | 18 516 756.00 | 18 221 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 284 354.00 | 4 027 991.00 | 158 312 345.00 | 154 284 354.00 |
FM Production stockée | | | 62 881 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 139 740 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 488 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 854 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 424 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 265 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 496 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 494 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 094 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 353 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 526 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 565 517.00 | |
GE Autres charges | | | 75 955 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 977 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312 539.00 | 1 539 773.00 | | 312 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 131 240.00 | 1 856 828.00 | | 5 131 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 853 056.00 | 27 666 260.00 | | 28 853 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 296 835.00 | 31 062 860.00 | | 34 296 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 880.00 | 215 780.00 | | 49 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 805.00 | 10 862.00 | | 53 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 753 648.00 | 29 528 146.00 | | 33 753 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 857 332.00 | 29 754 788.00 | | 33 857 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439 502.00 | 1 308 072.00 | | 439 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -218 000.00 | 468 000.00 | | -218 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 684 000.00 | 823 000.00 | | 684 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 399 000.00 | -2 762 000.00 | | 399 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -218 000.00 | -255 000.00 | | -218 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 421 000.00 | -2 629 000.00 | | 421 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 739 634.00 | | 142 999 411.00 | 219 739 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 829.00 | 3 802 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 286 702.00 | 223 452 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 908.00 | 828 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 988.00 | 503 778.00 | 15 107 345.00 | 48 988.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 316 207.00 | | 693 812.00 | 3 316 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 085 273.00 | | 525 849.00 | 15 085 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 790 692.00 | | 34 584.00 | 3 790 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 772 772.00 | 142 537 376.00 | 139 183 222.00 | 44 772 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 657 290.00 | 2 487 716.00 | 509 699.00 | 21 657 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 115 482.00 | 140 049 660.00 | 138 673 523.00 | 23 115 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6T Sur comptes clients | 480 035.00 | | -395 737.00 | 480 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 020 713.00 | 56 020 713.00 | | 56 020 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 303 979.00 | 10 303 979.00 | | 10 303 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 142 244.00 | 2 142 244.00 | | 2 142 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 036.00 | 159 036.00 | | 159 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 144.00 | 224 144.00 | | 224 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 786 383.00 | 11 459.00 | 774 924.00 | 786 383.00 |
UX Autres créances clients | 17 496 441.00 | 17 496 441.00 | | 17 496 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 898.00 | 90 898.00 | | 90 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 718.00 | 90 718.00 | | 90 718.00 |
VB T. V. A. | 6 514 077.00 | 6 514 077.00 | | 6 514 077.00 |
VC Groupe et associés | 25 811 918.00 | | 25 811 918.00 | 25 811 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 141.00 | | 15 408.00 | 80 141.00 |
VI Groupe et associés | 637 313.00 | 637 313.00 | | 637 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 217 763.00 | 1 217 763.00 | | 1 217 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 112.00 | 342 112.00 | | 342 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540 553.00 | 540 553.00 | | 540 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 898 949.00 | 26 312 107.00 | 26 586 842.00 | 52 898 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 567 570.00 | 69 487 429.00 | 15 408.00 | 69 567 570.00 |