| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
AH Fonds commercial | 465 144.00 | | 465 144.00 | 465 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
AP Constructions | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 897.00 | 44 375.00 | 3 522.00 | 47 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 291.00 | 52 728.00 | 593 564.00 | 646 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 436.00 | 76 972.00 | 287 464.00 | 364 436.00 |
BZ Autres créances | 95 929.00 | | 95 929.00 | 95 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395 352.00 | | 395 352.00 | 395 352.00 |
CF Disponibilités | 135 636.00 | | 135 636.00 | 135 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 991 353.00 | 76 972.00 | 914 381.00 | 991 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 644.00 | 129 700.00 | 1 507 945.00 | 1 637 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 334.00 | | | 92 334.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 030.00 | 298 030.00 | | 298 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 616.00 | 226 616.00 | | 226 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
DG Autres réserves | 56 583.00 | 12 103.00 | | 56 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 425.00 | 44 479.00 | | 49 425.00 |
DL TOTAL (I) | 660 457.00 | 611 032.00 | | 660 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | 302.00 | | 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 90.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 647.00 | 340 925.00 | | 301 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 794.00 | 161 734.00 | | 208 794.00 |
EA Autres dettes | 102 277.00 | 87 832.00 | | 102 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 275.00 | 233 520.00 | | 234 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 487.00 | 824 403.00 | | 847 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 945.00 | 1 435 435.00 | | 1 507 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 487.00 | 824 403.00 | | 847 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | 302.00 | | 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 493.00 | | 972 493.00 | 972 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 493.00 | | 972 493.00 | 972 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 972.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 829.00 | | | 34 829.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 18.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 615.00 | 5 865.00 | | 7 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 078.00 | 984 525.00 | | 1 082 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 653.00 | 940 046.00 | | 1 032 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 425.00 | 44 479.00 | | 49 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 291.00 | | | 646 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 218.00 | | | 595 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 976.00 | | | 50 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 020.00 | 3 708.00 | | 49 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 746.00 | 3 708.00 | | 43 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 551.00 | 76 972.00 | 69 551.00 | 69 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 551.00 | 76 972.00 | 69 551.00 | 69 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 551.00 | 76 972.00 | 69 551.00 | 69 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 972.00 | 69 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 647.00 | 301 647.00 | | 301 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 457.00 | 69 457.00 | | 69 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 529.00 | 57 529.00 | | 57 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 277.00 | 102 277.00 | | 102 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 275.00 | 234 275.00 | | 234 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 364 436.00 | | | 364 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | | | 645.00 |
VB T. V. A. | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
VC Groupe et associés | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 440.00 | 368 106.00 | 92 334.00 | 460 440.00 |
VW T.V.A. | 54 936.00 | 54 936.00 | | 54 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 487.00 | 847 487.00 | | 847 487.00 |