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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
AH Fonds commercial | 465 144.00 | 204 210.00 | 260 934.00 | 465 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 800.00 | 41 600.00 | 83 200.00 | 124 800.00 |
AP Constructions | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 765.00 | 29 172.00 | 28 594.00 | 57 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 160.00 | 283 334.00 | 372 825.00 | 656 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 267.00 | 51 022.00 | 285 245.00 | 336 267.00 |
BZ Autres créances | 148 290.00 | | 148 290.00 | 148 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 481.00 | | 180 481.00 | 180 481.00 |
CF Disponibilités | 433 411.00 | | 433 411.00 | 433 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 449.00 | 51 022.00 | 1 047 427.00 | 1 098 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 609.00 | 334 356.00 | 1 420 252.00 | 1 754 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 688.00 | | | 64 688.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 030.00 | | | 298 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 689.00 | | | 120 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
DG Autres réserves | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 931.00 | | | 46 931.00 |
DL TOTAL (I) | 497 920.00 | | | 497 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 814.00 | | | 374 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 415.00 | | | 147 415.00 |
EA Autres dettes | 101 551.00 | | | 101 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 552.00 | | | 298 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 332.00 | | | 922 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 252.00 | | | 1 420 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 160.00 | | 13 273.00 | 656 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 273.00 | 656 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 273.00 | 60 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 218.00 | | | 595 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 845.00 | | 13 273.00 | 60 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 334.00 | 13 273.00 | 13 273.00 | 283 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 084.00 | | | 251 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 251.00 | 13 273.00 | 13 273.00 | 32 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 022.00 | 54 056.00 | 54 056.00 | 51 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 022.00 | 54 056.00 | 54 056.00 | 51 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 022.00 | 54 056.00 | 54 056.00 | 51 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 022.00 | 54 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 814.00 | 374 814.00 | | 374 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 477.00 | 74 477.00 | | 74 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 551.00 | 101 551.00 | | 101 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 552.00 | 298 552.00 | | 298 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 336 267.00 | 271 579.00 | 64 688.00 | 336 267.00 |
VB T. V. A. | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
VC Groupe et associés | 103 519.00 | 103 519.00 | | 103 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 632.00 | 419 944.00 | 64 688.00 | 484 632.00 |
VW T.V.A. | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 332.00 | 922 332.00 | | 922 332.00 |