| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
AH Fonds commercial | 465 144.00 | 116 286.00 | 348 858.00 | 465 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 800.00 | 31 200.00 | 93 600.00 | 124 800.00 |
AP Constructions | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 624.00 | 40 624.00 | | 40 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 018.00 | 196 463.00 | 442 555.00 | 639 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 335.00 | 49 567.00 | 318 769.00 | 368 335.00 |
BZ Autres créances | 75 175.00 | | 75 175.00 | 75 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 793.00 | | 284 793.00 | 284 793.00 |
CF Disponibilités | 353 523.00 | | 353 523.00 | 353 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 081 825.00 | 49 567.00 | 1 032 259.00 | 1 081 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 843.00 | 246 029.00 | 1 474 814.00 | 1 720 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 551.00 | | | 53 551.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 030.00 | 298 030.00 | | 298 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 689.00 | 226 616.00 | | 120 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
DG Autres réserves | 36 636.00 | 36 636.00 | | 36 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 666.00 | 44 072.00 | | 49 666.00 |
DL TOTAL (I) | 534 824.00 | 635 158.00 | | 534 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | 351.00 | | 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 107 911.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 763.00 | 263 617.00 | | 320 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 142.00 | 188 330.00 | | 207 142.00 |
EA Autres dettes | 111 924.00 | 75 370.00 | | 111 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 615.00 | 290 301.00 | | 299 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 990.00 | 925 880.00 | | 939 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 814.00 | 1 561 038.00 | | 1 474 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 990.00 | 925 880.00 | | 939 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | 351.00 | | 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 023.00 | | | 641 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 005.00 | 639 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 005.00 | 43 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 218.00 | | | 595 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 708.00 | | | 45 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 306.00 | 49 162.00 | 2 005.00 | 149 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 598.00 | 49 162.00 | | 103 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 708.00 | | 2 005.00 | 45 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 555.00 | 6 012.00 | | 43 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 555.00 | 6 012.00 | | 43 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 555.00 | 6 012.00 | | 43 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 012.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 763.00 | 320 763.00 | | 320 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 579.00 | 67 579.00 | | 67 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 924.00 | 111 924.00 | | 111 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 615.00 | 299 615.00 | | 299 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 368 335.00 | 314 784.00 | 53 551.00 | 368 335.00 |
VB T. V. A. | 54 644.00 | 54 644.00 | | 54 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 585.00 | 389 959.00 | 53 626.00 | 443 585.00 |
VW T.V.A. | 81 422.00 | 81 422.00 | | 81 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 990.00 | 939 990.00 | | 939 990.00 |