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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
AH Fonds commercial | 465 144.00 | 77 524.00 | 387 620.00 | 465 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 800.00 | 20 800.00 | 104 000.00 | 124 800.00 |
AP Constructions | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 629.00 | 42 629.00 | | 42 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 023.00 | 149 306.00 | 491 717.00 | 641 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 515.00 | 43 555.00 | 361 960.00 | 405 515.00 |
BZ Autres créances | 52 107.00 | | 52 107.00 | 52 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 484.00 | | 508 484.00 | 508 484.00 |
CF Disponibilités | 145 366.00 | | 145 366.00 | 145 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 875.00 | 43 555.00 | 1 069 320.00 | 1 112 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 898.00 | 192 861.00 | 1 561 038.00 | 1 753 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 266.00 | | | 52 266.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 030.00 | 298 030.00 | | 298 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 616.00 | 226 616.00 | | 226 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
DG Autres réserves | 36 636.00 | 8.00 | | 36 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 072.00 | 36 628.00 | | 44 072.00 |
DL TOTAL (I) | 635 158.00 | 591 085.00 | | 635 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 340.00 | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 911.00 | 72 581.00 | | 107 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 617.00 | 256 449.00 | | 263 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 330.00 | 230 613.00 | | 188 330.00 |
EA Autres dettes | 75 370.00 | 77 380.00 | | 75 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 301.00 | 268 797.00 | | 290 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 880.00 | 906 160.00 | | 925 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 038.00 | 1 497 246.00 | | 1 561 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | 340.00 | | 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 911.00 | | | 107 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 023.00 | | | 641 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 218.00 | | | 595 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 708.00 | | | 45 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 144.00 | 49 162.00 | | 100 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 436.00 | 49 162.00 | | 54 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 708.00 | | | 45 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 924.00 | 43 555.00 | 46 924.00 | 46 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 924.00 | 43 555.00 | 46 924.00 | 46 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 924.00 | 43 555.00 | 46 924.00 | 46 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 555.00 | 46 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 617.00 | 263 617.00 | | 263 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 886.00 | 79 886.00 | | 79 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 547.00 | 40 547.00 | | 40 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 370.00 | 75 370.00 | | 75 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 301.00 | 290 301.00 | | 290 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 405 515.00 | 353 249.00 | 52 266.00 | 405 515.00 |
VB T. V. A. | 42 626.00 | 42 626.00 | | 42 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 107 911.00 | 107 911.00 | | 107 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 100.00 | 406 759.00 | 52 341.00 | 459 100.00 |
VW T.V.A. | 44 687.00 | 44 687.00 | | 44 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 880.00 | 925 880.00 | | 925 880.00 |