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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
AH Fonds commercial | 465 144.00 | 38 762.00 | 426 382.00 | 465 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 800.00 | 10 400.00 | 114 400.00 | 124 800.00 |
AP Constructions | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 629.00 | 42 629.00 | | 42 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 023.00 | 100 144.00 | 540 879.00 | 641 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 009.00 | 46 924.00 | 317 085.00 | 364 009.00 |
BZ Autres créances | 65 283.00 | | 65 283.00 | 65 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 507.00 | | 383 507.00 | 383 507.00 |
CF Disponibilités | 183 281.00 | | 183 281.00 | 183 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 290.00 | 46 924.00 | 956 366.00 | 1 003 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 314.00 | 147 068.00 | 1 497 246.00 | 1 644 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 924.00 | | | 46 924.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 030.00 | 298 030.00 | | 298 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 616.00 | 226 616.00 | | 226 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 56 583.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 628.00 | 49 425.00 | | 36 628.00 |
DL TOTAL (I) | 591 085.00 | 660 457.00 | | 591 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 434.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 581.00 | 60.00 | | 72 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 449.00 | 301 647.00 | | 256 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 613.00 | 208 794.00 | | 230 613.00 |
EA Autres dettes | 77 380.00 | 102 277.00 | | 77 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 797.00 | 234 275.00 | | 268 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 160.00 | 847 487.00 | | 906 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 246.00 | 1 507 945.00 | | 1 497 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 160.00 | 847 487.00 | | 906 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | 434.00 | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 291.00 | | | 646 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 268.00 | 641 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 268.00 | 45 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 218.00 | | | 595 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 976.00 | | | 50 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 728.00 | 52 684.00 | 5 268.00 | 52 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 274.00 | 49 162.00 | | 5 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 454.00 | 3 522.00 | 5 268.00 | 47 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 972.00 | 46 924.00 | 76 972.00 | 76 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 972.00 | 46 924.00 | 76 972.00 | 76 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 972.00 | 46 924.00 | 76 972.00 | 76 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 924.00 | 76 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 449.00 | 256 449.00 | | 256 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 791.00 | 74 791.00 | | 74 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 997.00 | 62 997.00 | | 62 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 380.00 | 77 380.00 | | 77 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 797.00 | 268 797.00 | | 268 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 364 009.00 | | | 364 009.00 |
VB T. V. A. | 58 670.00 | | | 58 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 72 581.00 | 72 581.00 | | 72 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 577.00 | 389 578.00 | 46 999.00 | 436 577.00 |
VW T.V.A. | 62 475.00 | 62 475.00 | | 62 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 160.00 | 906 160.00 | | 906 160.00 |