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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 564 061.00 | | 564 061.00 | 564 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 265.00 | 6 846.00 | 154 419.00 | 161 265.00 |
AP Constructions | 24 413 854.00 | 17 151 710.00 | 7 262 144.00 | 24 413 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 282.00 | 718 648.00 | 112 634.00 | 831 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 435.00 | 23 264.00 | 3 171.00 | 26 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 996 897.00 | 17 900 468.00 | 8 096 429.00 | 25 996 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 106.00 | | 382 106.00 | 382 106.00 |
BZ Autres créances | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 276.00 | | 419 276.00 | 419 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 416 173.00 | 17 900 468.00 | 8 515 705.00 | 26 416 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 1 001 682.00 | 546 911.00 | | 1 001 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 477.00 | 454 771.00 | | 626 477.00 |
DK Provisions réglementées | 1 412 560.00 | 1 260 776.00 | | 1 412 560.00 |
DL TOTAL (I) | 3 241 952.00 | 2 463 691.00 | | 3 241 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 599.00 | 3 614.00 | | 3 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 314.00 | 5 728.00 | | 5 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 122.00 | 3 646.00 | | 64 122.00 |
EA Autres dettes | 5 198 728.00 | 6 864 040.00 | | 5 198 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 991.00 | 1 994.00 | | 1 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 273 754.00 | 6 879 022.00 | | 5 273 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 515 705.00 | 9 342 713.00 | | 8 515 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 957 008.00 | | 2 957 008.00 | 2 957 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 957 008.00 | | 2 957 008.00 | 2 957 008.00 |
FQ Autres produits | | | 363 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 320 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090 531.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 110 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 125.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 855.00 | 13 416.00 | | 14 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 855.00 | 19 541.00 | | 14 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 348.00 | 21 837.00 | | 10 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 640.00 | 171 729.00 | | 166 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 987.00 | 193 566.00 | | 176 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 132.00 | -174 025.00 | | -162 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 239.00 | 227 385.00 | | 313 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 446.00 | 3 357 252.00 | | 3 335 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708 968.00 | 2 902 481.00 | | 2 708 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 477.00 | 454 771.00 | | 626 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 021 812.00 | | | 26 021 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 915.00 | 25 996 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 915.00 | 25 271 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 265.00 | | | 161 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 296 486.00 | | | 25 296 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 824 504.00 | 1 090 531.00 | 14 567.00 | 16 824 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 765.00 | 2 081.00 | | 4 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 819 739.00 | 1 088 450.00 | 14 567.00 | 16 819 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 260 776.00 | 166 640.00 | 14 855.00 | 1 260 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 260 776.00 | 166 640.00 | 14 855.00 | 1 260 776.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166 640.00 | 14 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 198 728.00 | 5 198 728.00 | | 5 198 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382 106.00 | | | 382 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 886.00 | | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 285.00 | | | 36 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 277.00 | 419 277.00 | | 419 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 273 754.00 | 5 270 155.00 | | 5 273 754.00 |