| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 564 061.00 | | 564 061.00 | 564 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 383.00 | 7 172.00 | 153 211.00 | 160 383.00 |
AP Constructions | 11 688 823.00 | 10 692 829.00 | 995 994.00 | 11 688 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 204.00 | 653 431.00 | 16 773.00 | 670 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 599.00 | 25 379.00 | 220.00 | 25 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 109 071.00 | 11 378 812.00 | 1 730 259.00 | 13 109 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 298.00 | | 1 220 298.00 | 1 220 298.00 |
BZ Autres créances | 348 761.00 | | 348 761.00 | 348 761.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 569 059.00 | | 1 569 059.00 | 1 569 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 678 130.00 | 11 378 812.00 | 3 299 318.00 | 14 678 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DH Report à nouveau | -1 465 472.00 | 1 628 159.00 | | -1 465 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 580.00 | -3 093 631.00 | | 1 123 580.00 |
DK Provisions réglementées | 31 519.00 | 27 979.00 | | 31 519.00 |
DL TOTAL (I) | -109 140.00 | -1 236 260.00 | | -109 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 710.00 | 3 617.00 | | 3 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 136.00 | 865 123.00 | | 1 714 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 787.00 | 92 462.00 | | 212 787.00 |
EA Autres dettes | 1 475 712.00 | 3 375 735.00 | | 1 475 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 113.00 | 2 063.00 | | 2 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 408 458.00 | 4 338 999.00 | | 3 408 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 318.00 | 3 102 739.00 | | 3 299 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 950 616.00 | | 2 950 616.00 | 2 950 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950 616.00 | | 2 950 616.00 | 2 950 616.00 |
FQ Autres produits | | | 319 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 149 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 675 785.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 004.00 | 1 548 021.00 | | 2 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 004.00 | 2 223 805.00 | | 2 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675 785.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 508 195.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 543.00 | 163 440.00 | | 5 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 543.00 | 6 347 419.00 | | 5 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 540.00 | -4 123 614.00 | | -3 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 273 756.00 | 5 462 193.00 | | 3 273 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 176.00 | 8 555 824.00 | | 2 150 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 123 580.00 | -3 093 631.00 | | 1 123 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 384 626.00 | | | 12 384 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 384 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 384 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 384 626.00 | | | 12 384 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 002 990.00 | 368 649.00 | | 11 002 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 002 990.00 | 368 649.00 | | 11 002 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 979.00 | 5 543.00 | 2 004.00 | 27 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 979.00 | 5 543.00 | 2 004.00 | 27 979.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 543.00 | 2 004.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 136.00 | 1 714 136.00 | | 1 714 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475 712.00 | 1 475 712.00 | | 1 475 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 787.00 | 212 787.00 | | 212 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 059.00 | 1 569 059.00 | | 1 569 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 408 458.00 | 3 404 748.00 | | 3 408 458.00 |