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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 564 061.00 | | 564 061.00 | 564 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 561.00 | 7 350.00 | 153 211.00 | 160 561.00 |
AP Constructions | 9 244 393.00 | 8 507 228.00 | 737 165.00 | 9 244 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 220.00 | 614 431.00 | 2 789.00 | 617 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 280.00 | 7 204.00 | 76.00 | 7 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 593 515.00 | 9 136 213.00 | 1 457 302.00 | 10 593 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 585.00 | | 419 585.00 | 419 585.00 |
BZ Autres créances | 2 058 827.00 | | 2 058 827.00 | 2 058 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 914.00 | | 2 479 914.00 | 2 479 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 073 428.00 | 9 136 211.00 | 3 937 217.00 | 13 073 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DH Report à nouveau | 2 102 955.00 | 806 494.00 | | 2 102 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 654.00 | 1 296 460.00 | | 1 191 654.00 |
DK Provisions réglementées | 42 511.00 | 37 949.00 | | 42 511.00 |
DL TOTAL (I) | 3 538 353.00 | 2 342 136.00 | | 3 538 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 909.00 | 3 893.00 | | 3 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 701.00 | 5 650.00 | | 5 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 332.00 | 290 172.00 | | 70 332.00 |
EA Autres dettes | 316 924.00 | 1 015 848.00 | | 316 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 997.00 | 1 728.00 | | 1 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 863.00 | 1 317 291.00 | | 398 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 217.00 | 3 659 428.00 | | 3 937 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 235 102.00 | | 3 235 102.00 | 3 235 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 235 102.00 | | 3 235 102.00 | 3 235 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 753 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 988 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 625 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 625 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 825.00 | 2 371.00 | | 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | 2 371.00 | | 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 387.00 | 5 406.00 | | 5 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 387.00 | 5 406.00 | | 5 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 562.00 | -3 035.00 | | -4 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429 644.00 | 140 041.00 | | 429 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 989 972.00 | 3 526 539.00 | | 3 989 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 318.00 | 2 230 078.00 | | 2 798 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 191 654.00 | 1 296 461.00 | | 1 191 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 622.00 | | | 724 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 868 893.00 | | | 9 868 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 949.00 | 5 387.00 | 825.00 | 37 949.00 |
6T Sur comptes clients | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 251.00 | 5 387.00 | 1 127.00 | 38 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 302.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 387.00 | 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 930.00 | 69 930.00 | | 69 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 924.00 | 316 924.00 | | 316 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UX Autres créances clients | 419 585.00 | 419 585.00 | | 419 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 057 877.00 | 2 057 877.00 | | 2 057 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 479 914.00 | 2 479 914.00 | | 2 479 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 864.00 | 394 955.00 | | 398 864.00 |