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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 564 061.00 | | 564 061.00 | 564 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 561.00 | 7 350.00 | 153 211.00 | 160 561.00 |
AP Constructions | 9 244 393.00 | 8 391 903.00 | 852 490.00 | 9 244 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 220.00 | 607 414.00 | 9 806.00 | 617 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 280.00 | 7 116.00 | 164.00 | 7 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 593 515.00 | 9 013 782.00 | 1 579 732.00 | 10 593 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 210.00 | | 1 133 210.00 | 1 133 210.00 |
BZ Autres créances | 81 930.00 | | 81 930.00 | 81 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 140.00 | | 1 215 140.00 | 1 215 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 808 655.00 | 9 013 782.00 | 2 794 872.00 | 11 808 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DH Report à nouveau | -341 892.00 | -1 465 472.00 | | -341 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148 386.00 | 1 123 580.00 | | 1 148 386.00 |
DK Provisions réglementées | 34 914.00 | 31 519.00 | | 34 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 641.00 | -109 140.00 | | 1 042 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 788.00 | 3 710.00 | | 3 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 230.00 | 1 714 136.00 | | 68 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 831.00 | 212 787.00 | | 203 831.00 |
EA Autres dettes | 1 474 224.00 | 1 475 712.00 | | 1 474 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 159.00 | 2 113.00 | | 2 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 232.00 | 3 408 458.00 | | 1 752 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 872.00 | 3 299 318.00 | | 2 794 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 095 103.00 | | 3 095 103.00 | 3 095 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 095 103.00 | | 3 095 103.00 | 3 095 103.00 |
FQ Autres produits | | | 281 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 376 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 011 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 379.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 178 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 176 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 020.00 | 2 004.00 | | 2 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 020.00 | 2 004.00 | | 2 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | | | 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 415.00 | 5 543.00 | | 5 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 563.00 | 5 543.00 | | 5 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 543.00 | -3 540.00 | | -3 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 156.00 | 19 881.00 | | 24 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 378 382.00 | 3 273 756.00 | | 3 378 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 996.00 | 2 150 176.00 | | 2 229 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 148 386.00 | 1 123 580.00 | | 1 148 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 109 071.00 | | 181.00 | 13 109 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181.00 | 2 515 556.00 | 10 593 514.00 | 181.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4.00 | 724 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181.00 | 2 515 552.00 | 9 868 892.00 | 181.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 445.00 | | 181.00 | 724 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 384 626.00 | | | 12 384 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 371 640.00 | 150 197.00 | 2 515 404.00 | 11 371 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 371 640.00 | 150 197.00 | 2 515 404.00 | 11 371 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 519.00 | 5 415.00 | 2 020.00 | 31 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 519.00 | 5 415.00 | 2 020.00 | 31 519.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 415.00 | 2 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 230.00 | 68 230.00 | | 68 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 831.00 | 203 831.00 | | 203 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474 224.00 | 1 474 224.00 | | 1 474 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 210.00 | 1 133 210.00 | | 1 133 210.00 |
VP Divers | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 494.00 | 61 494.00 | | 61 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 140.00 | | 1 215 140.00 | 1 215 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 232.00 | 1 748 444.00 | | 1 752 232.00 |