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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 564 061.00 | | 564 061.00 | 564 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 383.00 | 7 172.00 | 153 211.00 | 160 383.00 |
AP Constructions | 11 688 823.00 | 10 341 642.00 | 1 347 182.00 | 11 688 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 204.00 | 636 278.00 | 33 926.00 | 670 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 599.00 | 25 070.00 | 528.00 | 25 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 109 071.00 | 11 010 162.00 | 2 098 908.00 | 13 109 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 364.00 | | 425 364.00 | 425 364.00 |
BZ Autres créances | 577 229.00 | | 577 229.00 | 577 229.00 |
CF Disponibilités | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 831.00 | | 1 003 831.00 | 1 003 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 112 902.00 | 11 010 162.00 | 3 102 739.00 | 14 112 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DH Report à nouveau | 1 628 159.00 | 1 001 682.00 | | 1 628 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 093 631.00 | 626 477.00 | | -3 093 631.00 |
DK Provisions réglementées | 27 979.00 | 1 412 560.00 | | 27 979.00 |
DL TOTAL (I) | -1 236 260.00 | 3 241 952.00 | | -1 236 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 617.00 | 3 599.00 | | 3 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 123.00 | 5 314.00 | | 865 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 462.00 | 64 122.00 | | 92 462.00 |
EA Autres dettes | 3 375 735.00 | 5 198 728.00 | | 3 375 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 063.00 | 1 991.00 | | 2 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 338 999.00 | 5 273 754.00 | | 4 338 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 739.00 | 8 515 705.00 | | 3 102 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 911 279.00 | | 2 911 279.00 | 2 911 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 279.00 | | 2 911 279.00 | 2 911 279.00 |
FQ Autres produits | | | 327 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 238 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 327.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675 785.00 | | | 675 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 548 021.00 | 14 855.00 | | 1 548 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 223 805.00 | 14 855.00 | | 2 223 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675 785.00 | | | 675 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 508 195.00 | 10 348.00 | | 5 508 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 440.00 | 166 640.00 | | 163 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 347 419.00 | 176 987.00 | | 6 347 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 123 614.00 | -162 132.00 | | -4 123 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 313 239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 462 193.00 | 3 335 445.00 | | 5 462 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 555 824.00 | 2 708 968.00 | | 8 555 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 093 631.00 | 626 477.00 | | -3 093 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 996 897.00 | | | 25 996 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 887 827.00 | 13 109 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 881.00 | 160 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 886 946.00 | 12 384 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 265.00 | | | 161 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 271 571.00 | | | 25 271 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 900 468.00 | 489 327.00 | 7 379 632.00 | 17 900 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 846.00 | 1 208.00 | 881.00 | 6 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 893 622.00 | 488 119.00 | 7 378 751.00 | 17 893 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 412 560.00 | 163 440.00 | 1 548 021.00 | 1 412 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 412 560.00 | 163 440.00 | 1 548 021.00 | 1 412 560.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163 440.00 | 1 548 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 123.00 | 865 123.00 | | 865 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 375 735.00 | 3 375 735.00 | | 3 375 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UX Autres créances clients | 425 364.00 | | | 425 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166 211.00 | | | 166 211.00 |
VP Divers | 411 018.00 | | | 411 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 462.00 | 92 462.00 | | 92 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 593.00 | 1 002 593.00 | | 1 002 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 339 000.00 | 4 335 383.00 | | 4 339 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |