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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 929.00 | 96 929.00 | | 96 929.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 128.00 | 264 066.00 | 15 063.00 | 279 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 884 356.00 | | 884 356.00 | 884 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 179.00 | 360 995.00 | 944 184.00 | 1 305 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 372.00 | | 334 372.00 | 334 372.00 |
BZ Autres créances | 80 161.00 | | 80 161.00 | 80 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 372.00 | | 421 372.00 | 421 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 551.00 | 360 995.00 | 1 365 556.00 | 1 726 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 212.00 | | | 212.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 103 182.00 | | | 103 182.00 |
DH Report à nouveau | 60 640.00 | | | 60 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 639.00 | | | -6 639.00 |
DL TOTAL (I) | 300 427.00 | | | 300 427.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 292.00 | | | 108 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 048.00 | | | 233 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 185.00 | | | 546 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 137.00 | | | 148 137.00 |
EA Autres dettes | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 129.00 | | | 1 055 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 556.00 | | | 1 365 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 276.00 | | | 822 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 292.00 | | | 108 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 641 645.00 | 149 516.00 | 2 791 160.00 | 2 641 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 641 645.00 | 149 516.00 | 2 791 160.00 | 2 641 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 815 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 624 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 904.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -930.00 | | | -930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 527.00 | | | -7 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 780.00 | | | 2 831 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 419.00 | | | 2 838 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 639.00 | | | -6 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 823.00 | | 884 356.00 | 420 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 429.00 | | | 99 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 128.00 | | | 279 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 265.00 | | 884 356.00 | 42 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 091.00 | 10 904.00 | | 350 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 929.00 | | | 96 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 162.00 | 10 904.00 | | 253 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 500.00 | | 40 500.00 | 50 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 500.00 | | 40 500.00 | 50 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 048.00 | 195.00 | 232 853.00 | 233 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 185.00 | 546 185.00 | | 546 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 884 356.00 | | | 884 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
UX Autres créances clients | 334 372.00 | | | 334 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 39 153.00 | | | 39 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 292.00 | 108 292.00 | | 108 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212.00 | | | 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 670.00 | 415 837.00 | 886 833.00 | 1 302 670.00 |
VW T.V.A. | 110 277.00 | 110 277.00 | | 110 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 129.00 | 822 276.00 | 232 853.00 | 1 055 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 218.00 | | | 102 218.00 |
ST Autres comptes | 41 001.00 | | | 41 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 316 582.00 | | | 316 582.00 |
YT Sous‐traitance | 2 451 239.00 | | | 2 451 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 559 950.00 | | | 559 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 419 559.00 | | | 419 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 624 816.00 | | | 2 624 816.00 |