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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 929.00 | 96 929.00 | | 96 929.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 128.00 | 279 128.00 | | 279 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 505 892.00 | | 505 892.00 | 505 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 450.00 | 376 058.00 | 551 392.00 | 927 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 157.00 | | 265 157.00 | 265 157.00 |
BZ Autres créances | 109 094.00 | | 109 094.00 | 109 094.00 |
CF Disponibilités | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 604.00 | | 374 604.00 | 374 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 055.00 | 376 058.00 | 925 997.00 | 1 302 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 103 182.00 | | | 103 182.00 |
DH Report à nouveau | 76 739.00 | | | 76 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 066.00 | | | 58 066.00 |
DL TOTAL (I) | 381 231.00 | | | 381 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 811.00 | | | 72 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 668.00 | | | 150 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 009.00 | | | 194 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 597.00 | | | 123 597.00 |
EA Autres dettes | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 766.00 | | | 544 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 997.00 | | | 925 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 250.00 | | | 396 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 811.00 | | | 72 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 890.00 | | 1 058 890.00 | 1 058 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 890.00 | | 1 058 890.00 | 1 058 890.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 103.00 | | | 53 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 103.00 | | | 53 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 992.00 | | | -25 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 669.00 | | | 1 089 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 603.00 | | | 1 031 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 066.00 | | | 58 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 449.00 | | 714 184.00 | 919 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 706 183.00 | 548 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706 183.00 | 927 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 429.00 | | | 99 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 128.00 | | | 279 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 891.00 | | 714 184.00 | 540 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 058.00 | | | 376 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 929.00 | | | 96 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 128.00 | | | 279 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 668.00 | 2 151.00 | 148 516.00 | 150 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 009.00 | 194 009.00 | | 194 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 505 892.00 | 3 668.00 | 502 225.00 | 505 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 265 157.00 | 265 157.00 | | 265 157.00 |
VB T. V. A. | 72 325.00 | 72 325.00 | | 72 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 811.00 | 72 811.00 | | 72 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 143.00 | 377 919.00 | 505 225.00 | 883 143.00 |
VW T.V.A. | 96 344.00 | 96 344.00 | | 96 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 766.00 | 396 250.00 | 148 516.00 | 544 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 294.00 | | | 81 294.00 |
ST Autres comptes | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 238 996.00 | | | 238 996.00 |
YT Sous‐traitance | 841 663.00 | | | 841 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 994.00 | | | 209 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 431.00 | | | 189 431.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 946 498.00 | | | 946 498.00 |