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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 929.00 | 96 929.00 | | 96 929.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 128.00 | 274 068.00 | 5 060.00 | 279 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 995 121.00 | | 995 121.00 | 995 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 679.00 | 370 997.00 | 1 045 681.00 | 1 416 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 089.00 | | 407 089.00 | 407 089.00 |
BZ Autres créances | 95 103.00 | | 95 103.00 | 95 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 868.00 | | 509 868.00 | 509 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 547.00 | 370 997.00 | 1 555 549.00 | 1 926 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 103 182.00 | | | 103 182.00 |
DH Report à nouveau | 54 001.00 | | | 54 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 476.00 | | | 119 476.00 |
DL TOTAL (I) | 419 902.00 | | | 419 902.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 243.00 | | | 94 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 436.00 | | | 665 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 649.00 | | | 254 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 318.00 | | | 111 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 647.00 | | | 1 125 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 549.00 | | | 1 555 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 616.00 | | | 462 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 243.00 | | | 94 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 308 728.00 | | 1 308 728.00 | 1 308 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 728.00 | | 1 308 728.00 | 1 308 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 002.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 294.00 | | | -1 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 348.00 | | | 1 316 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 872.00 | | | 1 196 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 476.00 | | | 119 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 179.00 | | 113 765.00 | 1 305 179.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 265.00 | 1 038 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 265.00 | 1 416 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 429.00 | | | 99 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 128.00 | | | 279 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 621.00 | | 113 765.00 | 926 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 995.00 | 10 002.00 | | 360 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 929.00 | | | 96 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 066.00 | 10 002.00 | | 264 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 665 436.00 | 2 405.00 | 663 031.00 | 665 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 649.00 | 254 649.00 | | 254 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 995 121.00 | 5 630.00 | | 995 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 406 352.00 | | | 406 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 738.00 | | | 738.00 |
VB T. V. A. | 62 779.00 | | | 62 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 243.00 | 94 243.00 | | 94 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212.00 | | | 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 531.00 | | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 666.00 | 509 225.00 | 993 441.00 | 1 502 666.00 |
VW T.V.A. | 102 845.00 | 102 845.00 | | 102 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 647.00 | 462 616.00 | 663 031.00 | 1 125 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -994.00 | | | -994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 665.00 | | | 105 665.00 |
ST Autres comptes | 33 788.00 | | | 33 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
YT Sous‐traitance | 1 008 234.00 | | | 1 008 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 888.00 | | | 230 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 077.00 | | | 257 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 171 904.00 | | | 1 171 904.00 |